ETABLISSEMENTS MILHADE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MILHADE |
| Siren | 781899521 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 422 |
| Numéro de Gestion | 1973B00030 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33133 GALGON |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 594.00 | 5 086.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AP Constructions | 59 540.00 | 53 520.00 | 6 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 961.00 | 465 428.00 | 88 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 828.00 | 512 612.00 | 32 216.00 | |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 249 750.00 | 249 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 442 669.00 | 1 032 155.00 | 410 514.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BT Marchandises | 5 785 531.00 | 5 785 531.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 789.00 | 137 789.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 399.00 | 45 616.00 | 1 176 783.00 | |
BZ Autres créances | 49 587.00 | 49 587.00 | ||
CF Disponibilités | 262 719.00 | 262 719.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 565 591.00 | 45 616.00 | 7 519 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 260.00 | 1 077 771.00 | 7 930 489.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 267.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 817.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DG Autres réserves | 6 626 655.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 284.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 577.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 528 654.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 936.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 241.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 746.00 | |||
EA Autres dettes | 544.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 401 835.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 489.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 972.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 664 083.00 | 2 393 940.00 | 5 058 023.00 | |
FG Production vendue services | 3 268.00 | 3 268.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 351.00 | 2 393 940.00 | 5 061 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 957.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 067 339.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 200.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 694.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 056.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 181.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 735 513.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 414.00 | |||
FY Salaires et traitements | 764 707.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 075.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 052.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 203 109.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 090.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 090.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 090.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 860.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 680.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 413.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 424.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 328.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 612.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 284.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 5 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 469.00 | 75 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 318.00 | 331 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 040.00 | 1 162 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 040.00 | 1 442 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 142.00 | 26 458.00 | 18 040.00 | 1 031 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 142.00 | 27 052.00 | 18 040.00 | 1 032 155.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 577.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 936.00 | 1 732.00 | 91.00 | 7 577.00 |
6T Sur comptes clients | 44 036.00 | 1 579.00 | 45 616.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 036.00 | 1 579.00 | 45 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 972.00 | 3 311.00 | 91.00 | 53 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 579.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 732.00 | 91.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 249 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 149 495.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | |||
VB T. V. A. | 26 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 283.00 | 1 279 551.00 | 251 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 180.00 | 69 253.00 | 7 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 241.00 | 784 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 192.00 | 55 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 310.00 | 132 310.00 | ||
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841.00 | 14 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 899.00 | 1 284 972.00 | 7 927.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 350.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 352.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 465.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 493.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 175.00 | |||
ST Autres comptes | 554 027.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 513.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 822.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 592.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 414.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 554 862.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 572 650.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||