Etablissements THEVENIN & Cie
Dépôt
| Dénomination | Etablissements THEVENIN & Cie |
| Siren | 785820739 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3642 |
| Numéro de Gestion | 1958B50073 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08800 THILAY |
2018
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 838.00 | 89 398.00 | 19 439.00 | |
AH Fonds commercial | 7.00 | 7.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 11 771.00 | 5 148.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 182.00 | 961 942.00 | 252 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 741.00 | 46 853.00 | 76 887.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 477 525.00 | 1 109 966.00 | 367 558.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 314.00 | 177 314.00 | ||
BN En cours de production de biens | 13 032.00 | 13 032.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 546 959.00 | 1 546 959.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 532 591.00 | 31 987.00 | 500 603.00 | |
BZ Autres créances | 1 137 788.00 | 1 137 788.00 | ||
CF Disponibilités | 940 915.00 | 940 915.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 353 451.00 | 31 987.00 | 4 321 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 977.00 | 1 141 954.00 | 4 689 023.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | |||
DG Autres réserves | 1 642 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 751.00 | |||
DK Provisions réglementées | 223 955.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 443 280.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 190 865.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 190 865.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 306.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 827.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 571.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 881.00 | |||
EA Autres dettes | 292.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 054 877.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 023.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 553.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 014 925.00 | 150 946.00 | 4 165 871.00 | |
FG Production vendue services | 55 963.00 | 55 963.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 888.00 | 150 946.00 | 4 221 834.00 | |
FM Production stockée | 23 273.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 817.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 822.00 | |||
FQ Autres produits | 3 044.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 287 792.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 685 650.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 196.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 928 288.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 258.00 | |||
FY Salaires et traitements | 719 119.00 | |||
FZ Charges sociales | 261 050.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 600.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 157.00 | |||
GE Autres charges | 15 486.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 784 807.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 502 985.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 405.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 405.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 234.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 751.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 029.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 970.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 964.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 213.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 751.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 390.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 761.00 | 20 005.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 342.00 | 191 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 680.00 | 211 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 202.00 | 1 343 600.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 209 416.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 416.00 | 8 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 619.00 | 1 477 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 614.00 | 19 557.00 | 101 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 900.00 | 82 044.00 | 47 148.00 | 1 008 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 514.00 | 101 601.00 | 47 148.00 | 1 109 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 223 955.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 305 955.00 | 82 000.00 | 223 955.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 305 955.00 | 82 000.00 | 223 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 532 591.00 | 532 591.00 | ||
VP Divers | 1 137 789.00 | 1 137 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 391.00 | 1 675 231.00 | 8 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 306.00 | 98 982.00 | 261 324.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 571.00 | 303 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 881.00 | 217 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690.00 | 172 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 878.00 | 793 554.00 | 261 324.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 589.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 283.00 | |||