VALPAT EXPERTISE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | VALPAT EXPERTISE AUDIT |
| Siren | 797454311 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5003 |
| Numéro de Gestion | 2013B00973 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06370 MOUANS SARTOUX |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 3 741.00 | 3 634.00 | |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | 705 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 171 668.00 | 18 526.00 | 153 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 459.00 | 48 459.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 932 502.00 | 22 266.00 | 910 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 160.00 | 177 160.00 | ||
BZ Autres créances | 40 999.00 | 40 999.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
CF Disponibilités | 35 817.00 | 35 817.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 381 863.00 | 381 863.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 365.00 | 22 266.00 | 1 292 098.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966.00 | |||
DL TOTAL (I) | 149 966.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 237.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 777.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 354.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 279.00 | |||
EA Autres dettes | 7 845.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 639.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 142 132.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 098.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 759.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 040 544.00 | 1 040 544.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 544.00 | 1 040 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 620.00 | |||
FQ Autres produits | 107.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 270.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 882.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 309 981.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 155.00 | |||
FY Salaires et traitements | 432 985.00 | |||
FZ Charges sociales | 156 009.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 266.00 | |||
GE Autres charges | 471.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 976 750.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 521.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 803.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 864.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 864.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 061.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 460.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 636.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 670.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 966.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 668.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 502.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 459.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 502.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | 18 526.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 266.00 | 22 266.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 459.00 | 11 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 160.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | |||
VB T. V. A. | 14 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 504.00 | 237 427.00 | 37 077.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 920.00 | 122 546.00 | 522 628.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 500.00 | 70 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 354.00 | 103 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 828.00 | 38 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 980.00 | 41 980.00 | ||
VW T.V.A. | 39 557.00 | 39 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 639.00 | 75 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 133.00 | 503 759.00 | 522 628.00 | 115 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 080.00 | |||