SOCIETE LETHU-REGENCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LETHU-REGENCE |
| Siren | 872801485 |
| Cloture | 31/07/2014 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 560 |
| Numéro de Gestion | 1972B00148 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44190 CLISSON |
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 236.00 | 29 547.00 | 689.00 | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 654.00 | 444 910.00 | 12 744.00 | 33 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 622.00 | 87 036.00 | 16 586.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | 11 347.00 | 11 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 694 328.00 | 561 493.00 | 132 836.00 | 160 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 689.00 | 8 993.00 | 408 696.00 | 434 012.00 |
BN En cours de production de biens | 149 242.00 | 149 242.00 | 198 123.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 151.00 | 41 351.00 | 299 800.00 | 280 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 271.00 | 18 271.00 | 28 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 532.00 | 67 319.00 | 409 213.00 | 457 858.00 |
BZ Autres créances | 313 115.00 | 313 115.00 | 331 968.00 | |
CF Disponibilités | 129 177.00 | 129 177.00 | 101 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 338.00 | 26 338.00 | 26 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 871 516.00 | 117 662.00 | 1 753 853.00 | 1 858 771.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 177.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 844.00 | 679 155.00 | 1 886 689.00 | 2 018 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 177 723.00 | 394 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 275.00 | -216 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 395.00 | 14 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 752 843.00 | 852 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 500.00 | 153 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 500.00 | 153 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 5 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 207.00 | 290 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 113.00 | 713 260.00 | ||
EA Autres dettes | 364 301.00 | 5 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 978 346.00 | 1 013 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 689.00 | 2 018 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 547.00 | 666 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 346 408.00 | 225 415.00 | 2 571 823.00 | 2 625 426.00 |
FG Production vendue services | 30 237.00 | 1 535.00 | 31 773.00 | 31 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 646.00 | 226 950.00 | 2 603 596.00 | 2 657 196.00 |
FM Production stockée | -30 876.00 | -59 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 636.00 | 64 822.00 | ||
FQ Autres produits | 844.00 | 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 660 200.00 | 2 663 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 107.00 | 784 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 323.00 | 78 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 940 574.00 | 972 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 839.00 | 50 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 814 033.00 | 765 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 491.00 | 201 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 246.00 | 35 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 937.00 | 56 564.00 | ||
GE Autres charges | 13 981.00 | 14 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 828 558.00 | 2 959 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 357.00 | -296 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 560.00 | 18 873.00 | ||
GN Différences positives de change | 598.00 | 2 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 158.00 | 21 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 108.00 | 13 315.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 749.00 | 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 857.00 | 14 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -699.00 | 6 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 056.00 | -289 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | 331.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009.00 | 2 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 242.00 | 3 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 9 541.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507.00 | 9 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | -6 315.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 046.00 | -78 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 599.00 | 2 688 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 875.00 | 2 904 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 275.00 | -216 666.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 933.00 | 3 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 276.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 328.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 328.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 047.00 | 500.00 | 29 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 199.00 | 26 746.00 | 531 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 246.00 | 27 246.00 | 561 493.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 395.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 404.00 | 2 009.00 | 12 395.00 | |
4A Provisions pour litiges | 155 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | 2 500.00 | 155 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 746.00 | 50 344.00 | 42 746.00 | 50 344.00 |
6T Sur comptes clients | 70 683.00 | 16 593.00 | 19 957.00 | 67 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 429.00 | 66 937.00 | 62 703.00 | 117 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 833.00 | 69 437.00 | 64 712.00 | 285 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 937.00 | 62 703.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 500.00 | 2 009.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 370 538.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | |||
VB T. V. A. | 18 981.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 378.00 | |||
VC Groupe et associés | 126 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 332.00 | 815 985.00 | 11 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 444.00 | 5 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 207.00 | 327 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 868.00 | 131 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 877.00 | 91 877.00 | ||
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 983.00 | 33 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 301.00 | 112 111.00 | 91 944.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 346.00 | 707 547.00 | 91 944.00 | 178 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 278 046.00 | 266 937.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 326.00 | 106 490.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 652.00 | 90 456.00 | ||
ST Autres comptes | 281 550.00 | 292 614.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 574.00 | 972 496.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 425.00 | 15 162.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 414.00 | 34 913.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 839.00 | 50 075.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 465 771.00 | 469 062.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | ||