CELTADIS
Dépôt
| Dénomination | CELTADIS |
| Siren | 925550030 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 560 |
| Numéro de Gestion | 1955B40003 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29600 Morlaix |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 692.00 | 55 204.00 | 65 488.00 | 72 529.00 |
AH Fonds commercial | 806 115.00 | 806 115.00 | 806 115.00 | |
AN Terrains | 354 176.00 | 84 819.00 | 269 357.00 | 265 278.00 |
AP Constructions | 3 010 762.00 | 2 372 013.00 | 638 749.00 | 748 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 463.00 | 645 676.00 | 143 786.00 | 168 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 079.00 | 887 658.00 | 1 367 421.00 | 893 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 422.00 | 73 422.00 | 72 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 622.00 | 66 622.00 | 66 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 409 709.00 | 4 045 371.00 | 3 364 338.00 | 3 026 565.00 |
BP En cours de production de services | 17 632.00 | 17 632.00 | 23 314.00 | |
BT Marchandises | 5 921 786.00 | 105 068.00 | 5 816 718.00 | 5 366 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 805.00 | 62 118.00 | 1 698 687.00 | 2 841 262.00 |
BZ Autres créances | 1 474 675.00 | 1 474 675.00 | 2 393 772.00 | |
CF Disponibilités | 272 146.00 | 272 146.00 | 144 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 468.00 | 42 468.00 | 35 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 489 512.00 | 167 185.00 | 9 322 326.00 | 10 805 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 221.00 | 4 212 556.00 | 12 686 664.00 | 13 832 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 997.00 | 1 180 997.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 820.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 20 896.00 | 206 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 716.00 | 596 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 488 429.00 | 2 990 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 364.00 | 14 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 649 295.00 | 613 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 667 659.00 | 627 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 769 866.00 | 4 344 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 011.00 | 62 027.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 55 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 886.00 | 4 015 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 900.00 | 1 243 982.00 | ||
EA Autres dettes | 218 269.00 | 262 005.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 644.00 | 229 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 530 577.00 | 10 214 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 686 664.00 | 13 832 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 354.00 | 9 955 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 883 488.00 | 35 303 554.00 | ||
FG Production vendue services | 4 483 394.00 | 4 319 635.00 | ||
FM Production stockée | -5 682.00 | -4 310.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 358.00 | 8 969.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 367.00 | 494 492.00 | ||
FQ Autres produits | 337 461.00 | 4 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 213 386.00 | 40 626 451.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 890 119.00 | 28 420 482.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -336 586.00 | 3 473 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 343 888.00 | 2 284 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 267.00 | 488 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 121 919.00 | 3 011 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 193 374.00 | 1 318 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 499 982.00 | 357 310.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 120 806.00 | 251 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 051.00 | 61 383.00 | ||
GE Autres charges | 321 312.00 | 36 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 812 131.00 | 39 703 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 255.00 | 922 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 633.00 | 1 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 712.00 | 300 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 217 712.00 | 300 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 824.00 | -297 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 432.00 | 624 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 934.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 78 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 014.00 | 78 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 664.00 | 4 891.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 664.00 | 66 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 350.00 | 11 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 39 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 303 288.00 | 40 768 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 053 572.00 | 40 111 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 716.00 | 596 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747 722.00 | 1 128 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 811.00 | 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 341.00 | 1 128 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 445.00 | 6 409 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 445.00 | 7 409 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 613.00 | 492 940.00 | 175 386.00 | 3 990 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 775.00 | 499 982.00 | 175 386.00 | 4 045 371.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 364.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 649 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 636.00 | 225 051.00 | 185 028.00 | 667 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 275.00 | 105 068.00 | 218 275.00 | 105 068.00 |
6T Sur comptes clients | 54 219.00 | 15 738.00 | 7 839.00 | 62 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 494.00 | 120 806.00 | 226 114.00 | 167 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 130.00 | 345 857.00 | 411 143.00 | 834 844.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 622.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 760 805.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | |||
VB T. V. A. | 156 929.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | |||
VC Groupe et associés | 218 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 570.00 | 3 277 948.00 | 66 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 937.00 | 1 995 937.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 928.00 | 2 711 652.00 | 62 277.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 946.00 | 18 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 886.00 | 3 129 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 785.00 | 336 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 031.00 | 563 031.00 | ||
VW T.V.A. | 242 247.00 | 242 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 690.00 | 19 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 212.00 | 50 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 269.00 | 218 269.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 644.00 | 168 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 517 577.00 | 9 436 354.00 | 81 222.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 443.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722 246.00 | |||