SOCIETE PAUL ROSA ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAUL ROSA ET FILS |
| Siren | 017050220 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1142 |
| Numéro de Gestion | 1970B00022 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21460 Epoisses |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 18 692.00 | 18 692.00 | 18 692.00 | |
AP Constructions | 368 555.00 | 188 671.00 | 179 883.00 | 193 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 135.00 | 1 112 892.00 | 191 243.00 | 279 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 688.00 | 576 302.00 | 17 386.00 | 80 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
BF Prêts | 8 772.00 | 8 772.00 | 8 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 296 202.00 | 1 879 026.00 | 417 176.00 | 581 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | 4 625.00 | 4 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 183.00 | 4 613.00 | 11 570.00 | 43 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 084.00 | 36 910.00 | 1 173 175.00 | 1 146 176.00 |
BZ Autres créances | 250 337.00 | 250 337.00 | 331 253.00 | |
CF Disponibilités | 865 515.00 | 865 515.00 | 683 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 353 982.00 | 41 523.00 | 2 312 459.00 | 2 209 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 184.00 | 1 920 549.00 | 2 729 635.00 | 2 791 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 323 328.00 | |||
DH Report à nouveau | 23.00 | 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 320.00 | 123 505.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 772.00 | 122 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 243.00 | 622 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 498.00 | 222 113.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 064.00 | 224 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 561.00 | 447 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 606.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 053.00 | 70 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 977.00 | 833 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 542.00 | 581 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 75 540.00 | ||
EA Autres dettes | 11 240.00 | 24 864.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 635.00 | 136 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 825 831.00 | 1 722 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 635.00 | 2 791 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 78 266.00 | 78 266.00 | 75 902.00 | |
FG Production vendue services | 5 201 161.00 | 5 201 161.00 | 5 932 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 426.00 | 5 279 426.00 | 6 008 417.00 | |
FM Production stockée | -49 310.00 | -11 199.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 700.00 | 2 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 002.00 | 394 524.00 | ||
FQ Autres produits | 275 672.00 | 218 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 706 491.00 | 6 613 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 750 150.00 | 2 046 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 226 178.00 | 2 219 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 673.00 | 91 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 836 798.00 | 1 094 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 165.00 | 744 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 598.00 | 160 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 705.00 | 21 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 472.00 | 108 397.00 | ||
GE Autres charges | 155 862.00 | 176 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 848 600.00 | 6 662 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 109.00 | -49 508.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 70 176.00 | 91 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 627.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 627.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 655.00 | 2 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 655.00 | 2 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 655.00 | -1 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 588.00 | 40 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 064.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 901.00 | 28 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 614.00 | 44 136.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 579.00 | 72 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 954.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 219.00 | 43 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 172.00 | 43 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 407.00 | 29 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 501.00 | -53 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 246.00 | 6 778 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 926.00 | 6 654 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 320.00 | 123 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 385.00 | 115 598.00 | 191 118.00 | 1 877 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 385.00 | 115 598.00 | 191 118.00 | 1 877 865.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 98 772.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 167.00 | 16 219.00 | 39 614.00 | 98 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 394 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 027.00 | 108 472.00 | 160 938.00 | 394 561.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 772.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 210 084.00 | |||
VB T. V. A. | 123 630.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 828.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 631.00 | 1 477 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 977.00 | 885 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 566.00 | 54 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 345.00 | 171 345.00 | ||
VW T.V.A. | 208 419.00 | 208 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 268 635.00 | 268 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 778.00 | 1 803 778.00 | ||