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SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

Dépôt

DénominationSOCIETE PAUL ROSA ET FILS
Siren017050220
Cloture31/12/2015
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt1142
Numéro de Gestion1970B00022
Code Activité4211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21460 Epoisses
2020 2019 2018 2017 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 18 692.00 18 692.00 18 692.00
AP Constructions 368 555.00 188 671.00 179 883.00 193 770.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 304 135.00 1 112 892.00 191 243.00 279 885.00
AT Autres immobilisations corporelles 593 688.00 576 302.00 17 386.00 80 565.00
BD Autres titres immobilisés 1 161.00 1 161.00
BF Prêts 8 772.00 8 772.00 8 772.00
BH Autres immobilisations financières 1 200.00 1 200.00 240.00
BJ TOTAL (I) 2 296 202.00 1 879 026.00 417 176.00 581 924.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 625.00 4 625.00 4 625.00
BR Produits intermédiaires et finis 16 183.00 4 613.00 11 570.00 43 938.00
BX Clients et comptes rattachés 1 210 084.00 36 910.00 1 173 175.00 1 146 176.00
BZ Autres créances 250 337.00 250 337.00 331 253.00
CF Disponibilités 865 515.00 865 515.00 683 593.00
CH Charges constatées d’avance 7 238.00 7 238.00
CJ TOTAL (II) 2 353 982.00 41 523.00 2 312 459.00 2 209 585.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 650 184.00 1 920 549.00 2 729 635.00 2 791 508.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 48 000.00 48 000.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00 4 800.00
DG Autres réserves 323 328.00
DH Report à nouveau 23.00 209.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34 320.00 123 505.00
DK Provisions réglementées 98 772.00 122 167.00
DL TOTAL (I) 509 243.00 622 009.00
DP Provisions pour risques 195 498.00 222 113.00
DQ Provisions pour charges 199 064.00 224 914.00
DR TOTAL (IV) 394 561.00 447 027.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 183 606.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22 053.00 70 486.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 885 977.00 833 198.00
DY Dettes fiscales et sociales 450 542.00 581 860.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 777.00 75 540.00
EA Autres dettes 11 240.00 24 864.00
EB Produits constatés d’avance (2) 268 635.00 136 526.00
EC TOTAL (IV) 1 825 831.00 1 722 473.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 729 635.00 2 791 508.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 78 266.00 78 266.00 75 902.00
FG Production vendue services 5 201 161.00 5 201 161.00 5 932 515.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 279 426.00 5 279 426.00 6 008 417.00
FM Production stockée -49 310.00 -11 199.00
FO Subventions d’exploitation 1 700.00 2 900.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 199 002.00 394 524.00
FQ Autres produits 275 672.00 218 504.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 706 491.00 6 613 146.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 750 150.00 2 046 630.00
FW Autres achats et charges externes 2 226 178.00 2 219 277.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 66 673.00 91 129.00
FY Salaires et traitements 836 798.00 1 094 449.00
FZ Charges sociales 569 165.00 744 223.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 115 598.00 160 119.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19 705.00 21 555.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 108 472.00 108 397.00
GE Autres charges 155 862.00 176 875.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 848 600.00 6 662 653.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -142 109.00 -49 508.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 70 176.00 91 592.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 627.00
GP Total des produits financiers (V) 627.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 655.00 2 331.00
GU Total des charges financières (VI) 1 655.00 2 331.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 655.00 -1 704.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -73 588.00 40 380.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 064.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 87 901.00 28 583.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 39 614.00 44 136.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 142 579.00 72 719.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67 954.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16 219.00 43 452.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 84 172.00 43 452.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 58 407.00 29 267.00
HK Impôts sur les bénéfices -49 501.00 -53 858.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 919 246.00 6 778 084.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 884 926.00 6 654 579.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 34 320.00 123 505.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 953 385.00 115 598.00 191 118.00 1 877 865.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 953 385.00 115 598.00 191 118.00 1 877 865.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 98 772.00
3Z Total Provisions réglementées 122 167.00 16 219.00 39 614.00 98 772.00
5V Autres provisions pour risques et charges 394 561.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 447 027.00 108 472.00 160 938.00 394 561.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 8 772.00
UT Autres immobilisations financières 1 200.00
UX Autres créances clients 1 210 084.00
VB T. V. A. 123 630.00
VC Groupe et associés 118 828.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 956.00
VS Charges constatées d’avance 7 238.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 477 631.00 1 477 631.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 885 977.00 885 977.00
8C Personnel et comptes rattachés 54 566.00 54 566.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 171 345.00 171 345.00
VW T.V.A. 208 419.00 208 419.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 212.00 16 212.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 777.00 3 777.00
VI Groupe et associés 618.00 618.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 622.00 10 622.00
8L Produits constatés d’avance 268 635.00 268 635.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 803 778.00 1 803 778.00