GRELIER
Dépôt
| Dénomination | GRELIER |
| Siren | 300030616 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6235 |
| Numéro de Gestion | 1973B00178 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 103.00 | 1 534 104.00 | 1 671.00 | |
AH Fonds commercial | 4 411 075.00 | 4 233 509.00 | 177 566.00 | 177 566.00 |
AN Terrains | 497 393.00 | 7 110.00 | 490 283.00 | 535 130.00 |
AP Constructions | 16 270 613.00 | 12 907 569.00 | 3 363 044.00 | 3 220 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 809 217.00 | 32 684 549.00 | 7 124 668.00 | 6 130 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 164.00 | 1 090 827.00 | 152 336.00 | 97 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 476 491.00 | 1 476 491.00 | 1 004 313.00 | |
CU Autres participations | 5 179 599.00 | 166 194.00 | 5 013 404.00 | 3 872 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 208.00 | 3 900.00 | 21 308.00 | 21 308.00 |
BF Prêts | 952.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | 8 291.00 | 8 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 455 158.00 | 52 627 764.00 | 17 827 394.00 | 15 071 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280 249.00 | 1 280 249.00 | 1 063 888.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 701 693.00 | 17 701 693.00 | 17 137 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | 102 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 550 804.00 | 1 539 189.00 | 9 011 614.00 | 7 973 494.00 |
BZ Autres créances | 2 361 114.00 | 34 707.00 | 2 326 406.00 | 1 790 777.00 |
CF Disponibilités | 8 294 181.00 | 8 294 181.00 | 11 535 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 238 043.00 | 1 573 897.00 | 38 664 146.00 | 39 603 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 878.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 693 202.00 | 54 201 661.00 | 56 491 540.00 | 54 674 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 688 000.00 | 11 688 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 249.00 | 1 152 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 168 800.00 | 1 168 800.00 | ||
DG Autres réserves | 11 724 400.00 | 11 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 444 460.00 | 1 221 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938 138.00 | 3 223 031.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 960 317.00 | 5 510 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 076 366.00 | 35 463 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 115.00 | 188 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 295 319.00 | 268 490.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 550 434.00 | 456 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491 732.00 | 4 691 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 263.00 | 186 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 972.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218 163.00 | 9 752 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775 308.00 | 3 795 491.00 | ||
EA Autres dettes | 153 802.00 | 316 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 863 269.00 | 18 754 114.00 | ||
ED (V) | 1 470.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 491 540.00 | 54 674 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 604 261.00 | 17 704 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 319.00 | 3 483 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 563 935.00 | 1 891 211.00 | 3 455 146.00 | 2 265 928.00 |
FD Production vendue biens | 37 324 589.00 | 42 249 321.00 | 79 573 910.00 | 73 831 234.00 |
FG Production vendue services | 2 130 518.00 | 1 387 276.00 | 3 517 794.00 | 4 886 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 019 043.00 | 45 527 809.00 | 86 546 852.00 | 80 984 032.00 |
FM Production stockée | 564 658.00 | 722 654.00 | ||
FN Production immobilisée | 127 279.00 | 90 408.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 616 647.00 | 62 064.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 345 994.00 | 4 751 217.00 | ||
FQ Autres produits | 353 920.00 | 2 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 555 351.00 | 86 612 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 971 609.00 | 1 837 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 526 556.00 | 43 370 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -216 361.00 | -42 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 564 840.00 | 24 688 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 157.00 | 405 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 208 240.00 | 8 261 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 778 800.00 | 3 067 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 745 068.00 | 1 670 239.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 64 297.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 263.00 | 461 664.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 953.00 | 33 628.00 | ||
GE Autres charges | 15 934.00 | 118 751.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 550 361.00 | 83 873 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 004 989.00 | 2 739 109.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 290.00 | 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 572.00 | 5 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | 732.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 574.00 | 476.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 315.00 | 6 422.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 878.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 356.00 | 94 128.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 845.00 | 10 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 201.00 | 105 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 886.00 | -99 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 913 103.00 | 2 639 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 971.00 | 18 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449 093.00 | 2 081 575.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 139.00 | 1 500 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567 204.00 | 3 600 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 022.00 | 62 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 300.00 | 811 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 392.00 | 291 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 715.00 | 1 165 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205 488.00 | 2 435 641.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 905.00 | 260 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547 549.00 | 1 592 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 131 871.00 | 90 219 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 193 733.00 | 86 996 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938 138.00 | 3 223 031.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844 919.00 | 3 373 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 990 723.00 | 4 956 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 810.00 | 1 555 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 009 712.00 | 6 511 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 860.00 | 3 516 998.00 | 59 296 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416 138.00 | 5 213 099.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 132 860.00 | 3 933 136.00 | 70 455 159.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 432.00 | 1 673.00 | 1 534 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 002 660.00 | 1 743 396.00 | 3 120 297.00 | 46 625 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 535 091.00 | 1 745 068.00 | 3 120 297.00 | 48 159 863.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 596 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 510 294.00 | 447 592.00 | 997 568.00 | 4 960 318.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 437 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 984.00 | 203 753.00 | 110 302.00 | 550 434.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 233 509.00 | 4 233 509.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 64 298.00 | 64 298.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 166 194.00 | |||
060 Stock marchandises | 39 000.00 | 3 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 541 148.00 | 465 264.00 | 467 222.00 | 1 539 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 708.00 | 34 708.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979 460.00 | 529 562.00 | 467 222.00 | 6 041 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 946 737.00 | 1 180 907.00 | 1 575 093.00 | 11 552 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 642 515.00 | 501 075.00 | ||
UG ‐ Financières | 878.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 538 392.00 | 1 073 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505 297.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 045 507.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | |||
VB T. V. A. | 1 443 154.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 920 210.00 | 12 911 919.00 | 8 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 510.00 | 1 686 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805 222.00 | 705 222.00 | 2 100 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 264.00 | 65 256.00 | 159 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218 163.00 | 11 218 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861 785.00 | 1 861 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 388.00 | 1 632 388.00 | ||
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 572.00 | 274 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 802.00 | 153 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 863 270.00 | 17 604 262.00 | 2 259 008.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||