FRANCE SELECT
Dépôt
| Dénomination | FRANCE SELECT |
| Siren | 301213211 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1771 |
| Numéro de Gestion | 1974B00124 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2021
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | 64.00 | |
AH Fonds commercial | 81 347.00 | 19 818.00 | 61 529.00 | 61 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 934.00 | 40 073.00 | 58 860.00 | 43 581.00 |
AP Constructions | 1 712 555.00 | 1 040 981.00 | 671 574.00 | 738 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 389.00 | 161 023.00 | 59 366.00 | 43 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 237.00 | 419 022.00 | 198 215.00 | 121 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 900.00 | 414 900.00 | 241 099.00 | |
BF Prêts | 16 273.00 | 16 273.00 | 5 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | 1 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 166 070.00 | 1 683 738.00 | 1 482 332.00 | 1 256 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 257.00 | 151 257.00 | 109 815.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 233.00 | 246 233.00 | 265 875.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | 73.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 529.00 | 120 188.00 | 3 735 342.00 | 3 593 509.00 |
BZ Autres créances | 417 158.00 | 417 158.00 | 830 336.00 | |
CF Disponibilités | 342 576.00 | 342 576.00 | 1 055 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | 22 609.00 | 40 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 035 436.00 | 120 188.00 | 4 915 249.00 | 5 895 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 507.00 | 1 803 926.00 | 6 397 581.00 | 7 152 621.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 866 522.00 | 793 437.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 838.00 | 93 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 138.00 | 73 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 103 222.00 | 1 470 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 66 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 151 515.00 | 138 113.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 515.00 | 204 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 976.00 | 866 133.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 426.00 | 3 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 339.00 | 3 803 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 984.00 | 433 383.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 159.00 | |||
EA Autres dettes | 50 959.00 | 371 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 072 844.00 | 5 478 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 581.00 | 7 152 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 265.00 | 4 809 378.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 708 421.00 | 526 680.00 | 16 235 101.00 | 12 316 137.00 |
FD Production vendue biens | 117 679.00 | 117 679.00 | 73 987.00 | |
FG Production vendue services | 40 924.00 | 40 924.00 | 38 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 867 024.00 | 526 680.00 | 16 393 704.00 | 12 428 716.00 |
FN Production immobilisée | 17 574.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 181.00 | 123 502.00 | ||
FQ Autres produits | 1 640.00 | 10 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 893 526.00 | 12 579 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 862 477.00 | 7 486 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 642.00 | -111 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 336.00 | 174 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 169.00 | -32 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 592 804.00 | 2 788 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 003.00 | 141 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 315 904.00 | 1 205 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 336.00 | 408 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 764.00 | 153 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 993.00 | 73 079.00 | ||
GE Autres charges | 480 301.00 | 98 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 254 389.00 | 12 386 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -360 864.00 | 192 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 779.00 | 10 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 779.00 | 10 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 231.00 | 10 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 231.00 | 10 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 452.00 | -105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -372 316.00 | 192 851.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 336.00 | 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 9 021.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 252.00 | 9 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 21 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | 18 115.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 402.00 | 55 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 141.00 | 95 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111.00 | -86 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 33 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 956 557.00 | 12 599 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 323 695.00 | 12 526 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 137.00 | 73 085.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 332.00 | 3 708.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 779.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 588.00 | 29 512.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 714.00 | 353 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712.00 | 11 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 014.00 | 393 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 866.00 | 2 965 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 888.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 866.00 | 3 166 070.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 595.00 | 14 297.00 | 42 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 731.00 | 152 466.00 | 238 171.00 | 1 621 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 327.00 | 166 763.00 | 238 171.00 | 1 663 919.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 113.00 | 53 402.00 | 36 000.00 | 221 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 273.00 | -2 273.00 | ||
6T Sur comptes clients | 219 336.00 | 43 265.00 | 142 413.00 | 120 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 427.00 | 40 992.00 | 142 413.00 | 140 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 540.00 | 94 394.00 | 178 413.00 | 361 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 992.00 | 142 413.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 402.00 | 36 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 273.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 720 870.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | |||
VB T. V. A. | 301 860.00 | |||
VP Divers | 9 611.00 | |||
VC Groupe et associés | 81 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 185.00 | 4 295 296.00 | 17 889.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 976.00 | 218 823.00 | 438 153.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 339.00 | 3 833 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 170.00 | 239 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 225.00 | 203 225.00 | ||
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 282.00 | 38 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 959.00 | 50 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 418.00 | 4 599 264.00 | 438 153.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 219.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 673.00 | 11 456.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 640 614.00 | 703 292.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 944.00 | 16 973.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 807 282.00 | 410 435.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 348.00 | 384 560.00 | ||
ST Autres comptes | 1 609 615.00 | 1 273 183.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 592 803.00 | 2 788 443.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 56 202.00 | 54 485.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 801.00 | 87 356.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 003.00 | 141 841.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 884 805.00 | 702 722.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 440 500.00 | 860 266.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 42.00 | ||