SOCIETE DEKO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DEKO |
| Siren | 302751359 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/001835 |
| Numéro de Gestion | 1965B00026 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07210 SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC |
2020
2019
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457 878.00 | 331 730.00 | 126 148.00 | 217 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 203.00 | 11 203.00 | 240.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 582.00 | 42 582.00 | ||
AP Constructions | 177 480.00 | 113 287.00 | 64 192.00 | 78 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 131.00 | 2 795 311.00 | 128 820.00 | 222 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852 841.00 | 3 816 016.00 | 1 036 825.00 | 1 098 540.00 |
BF Prêts | 76.00 | 76.00 | 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 260.00 | 182 260.00 | 182 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 648 450.00 | 7 110 129.00 | 1 538 321.00 | 1 800 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 298.00 | 1 002 298.00 | 1 515 201.00 | |
BN En cours de production de biens | 380 538.00 | 380 538.00 | 522 902.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 538.00 | 525 538.00 | 526 200.00 | |
BT Marchandises | 120 519.00 | 120 519.00 | 98 847.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 702.00 | 61 702.00 | 1 379 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 303.00 | 583 690.00 | 670 612.00 | 1 104 643.00 |
BZ Autres créances | 174 207.00 | 83 983.00 | 90 224.00 | 148 270.00 |
CF Disponibilités | 406 022.00 | 406 022.00 | 689 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 695.00 | 23 695.00 | 45 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 948 823.00 | 667 674.00 | 3 281 149.00 | 6 030 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 273.00 | 7 777 803.00 | 4 819 470.00 | 7 830 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 336.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 962.00 | 171 962.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 129.00 | 21 129.00 | ||
DG Autres réserves | 4 149 657.00 | 5 531 457.00 | ||
DH Report à nouveau | -284 227.00 | -257 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 120 319.00 | -26 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 940 947.00 | 5 443 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 157.00 | 1 964 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 1 571.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 090.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 760.00 | 215 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 457.00 | 166 360.00 | ||
EA Autres dettes | 39 022.00 | 21 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 964.00 | 17 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 178 523.00 | 2 387 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 470.00 | 7 830 752.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 231.00 | 839 072.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 360.00 | 10 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 549.00 | 8 189.00 | 56 738.00 | 61 512.00 |
FD Production vendue biens | 2 333 084.00 | 904 843.00 | 3 237 927.00 | 3 094 970.00 |
FG Production vendue services | 803 941.00 | 803 941.00 | 1 045 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 574.00 | 913 032.00 | 4 098 606.00 | 4 201 564.00 |
FM Production stockée | -143 025.00 | -256 816.00 | ||
FN Production immobilisée | 339 356.00 | 625 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 409.00 | 17 435.00 | ||
FQ Autres produits | 426 941.00 | 1 434 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 749 288.00 | 6 021 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 369.00 | 108 540.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 672.00 | 12 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 495.00 | 1 318 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 512 903.00 | -202 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 075 141.00 | 3 128 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 558.00 | 77 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 583 494.00 | 626 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 864.00 | 207 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 611 856.00 | 726 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 518 627.00 | 16 824.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 221.00 | 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 690 858.00 | 6 020 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 941 570.00 | 1 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 960.00 | 2 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 960.00 | 2 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 111.00 | 47 826.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 111.00 | 47 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 152.00 | -45 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 986 722.00 | -44 532.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 89.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 317.00 | 151.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617.00 | 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 927.00 | -62.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 670.00 | -18 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 937.00 | 6 024 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 256.00 | 6 050 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 120 319.00 | -26 508.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 548.00 | 42 551.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 955.00 | 17 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 878.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107 947.00 | 350 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 636.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 802 246.00 | 350 139.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 878.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 636.00 | 7 954 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 182 336.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 936.00 | 8 648 450.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 249.00 | 91 481.00 | 331 730.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 545.00 | 240.00 | 53 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708 115.00 | 520 135.00 | 503 636.00 | 6 724 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 001 909.00 | 611 856.00 | 503 636.00 | 7 110 129.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 700 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 163 500.00 | 434 644.00 | 14 453.00 | 583 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 983.00 | 83 983.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 500.00 | 518 627.00 | 14 453.00 | 667 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 500.00 | 1 218 627.00 | 14 453.00 | 1 367 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 218 627.00 | 14 453.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 76.00 | 76.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 182 260.00 | 182 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 724 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 529 512.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 569.00 | |||
VB T. V. A. | 90 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 969.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 542.00 | 1 634 542.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 542.00 | 51 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 614.00 | 381 322.00 | 1 107 292.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 760.00 | 374 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 201.00 | 82 201.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 107 143.00 | 107 143.00 | ||
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 022.00 | 39 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 433.00 | 1 105 141.00 | 1 107 292.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 567.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 381 800.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467 676.00 | 595 224.00 | ||
YT Sous‐traitance | 18 257.00 | 30 086.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 898.00 | 451 905.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 804.00 | 93 406.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 527.00 | 66 947.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 346.00 | 19 187.00 | ||
ST Autres comptes | 2 427 309.00 | 2 467 371.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 075 141.00 | 3 128 902.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36 704.00 | 48 444.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 854.00 | 29 124.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 558.00 | 77 568.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 741 526.00 | 1 056 688.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 146.00 | 652 342.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | ||