VOYAGES DELAHOUTRE
Dépôt
| Dénomination | VOYAGES DELAHOUTRE |
| Siren | 303228902 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9133 |
| Numéro de Gestion | 1975B40047 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59126 LINSELLES |
2017
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AP Constructions | 230 260.00 | 224 645.00 | 5 614.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 600.00 | 41 600.00 | 1 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 463.00 | 127 109.00 | 39 355.00 | 42 761.00 |
CU Autres participations | 9 799.00 | 152.00 | 9 647.00 | 9 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | 2 643.00 | 2 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 469 059.00 | 393 507.00 | 75 553.00 | 84 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 297.00 | 18 559.00 | 24 738.00 | 25 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 367.00 | 28 136.00 | 1 127 231.00 | 822 950.00 |
BZ Autres créances | 502 261.00 | 502 261.00 | 400 062.00 | |
CF Disponibilités | 14 310.00 | 14 310.00 | 25 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | 23 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 732 751.00 | 46 696.00 | 1 686 056.00 | 1 296 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 811.00 | 440 202.00 | 1 761 608.00 | 1 380 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 222.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 131.00 | 7 131.00 | ||
DG Autres réserves | 79 318.00 | 79 318.00 | ||
DH Report à nouveau | -113 185.00 | -115 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 491.00 | 2 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | -45 927.00 | 44 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 472.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 472.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 165.00 | 106 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 189.00 | 1 212.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982 386.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 685.00 | 340 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 937.00 | 201 215.00 | ||
EA Autres dettes | 65 901.00 | 685 753.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 702 063.00 | 1 336 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 608.00 | 1 380 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 101.00 | 1 336 094.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 608.00 | 55 608.00 | 80 443.00 | |
FG Production vendue services | 1 718 246.00 | 1 718 246.00 | 1 857 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 853.00 | 1 773 853.00 | 1 937 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 374.00 | 28 966.00 | ||
FQ Autres produits | 180.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 408.00 | 1 966 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 381.00 | 285 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 198.00 | 5 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 932 214.00 | 931 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 430.00 | 27 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 461 638.00 | 529 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 861.00 | 171 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 196.00 | 31 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 559.00 | 101.00 | ||
GE Autres charges | 5 255.00 | 8 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 336.00 | 1 991 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 928.00 | -24 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 728.00 | 5 646.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 728.00 | 5 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 470.00 | 4 959.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | 39.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 510.00 | 4 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 218.00 | 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 709.00 | -24 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 90 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 355.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 651.00 | 64 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 641.00 | 26 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 146.00 | 2 062 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 637.00 | 2 060 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 491.00 | 2 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 609.00 | 17 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 345.00 | 17 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 059.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 158.00 | 26 196.00 | 393 354.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 158.00 | 26 196.00 | 393 354.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 96 057.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 472.00 | 105 472.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 152.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 136.00 | 28 136.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 289.00 | 18 559.00 | 46 848.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 289.00 | 124 032.00 | 152 320.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 559.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 472.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 222.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 125 145.00 | |||
VB T. V. A. | 98 618.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 436.00 | |||
VC Groupe et associés | 364 926.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 786.00 | 1 644 922.00 | 32 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 962.00 | 31 387.00 | 32 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 685.00 | 242 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 628.00 | 33 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297.00 | 58 297.00 | ||
VW T.V.A. | 57 997.00 | 57 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 015.00 | 20 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 176 189.00 | 176 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 901.00 | 65 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 677.00 | 687 101.00 | 32 576.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 229.00 | |||