ANTARTIC A.S.A.
Dépôt
| Dénomination | ANTARTIC A.S.A. |
| Siren | 303937494 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 216 |
| Numéro de Gestion | 1981B00168 |
| Code Activité | 1032Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 435.00 | 1 007 342.00 | 25 093.00 | |
AN Terrains | 22 888.00 | 22 888.00 | ||
AP Constructions | 1 745 499.00 | 1 496 615.00 | 248 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 332 055.00 | 61 619 393.00 | 21 712 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608 266.00 | 14 294 461.00 | 3 313 805.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 082 615.00 | 1 082 615.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8 971.00 | 8 971.00 | ||
CU Autres participations | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 882 299.00 | 9 882 299.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 114 829 844.00 | 78 417 811.00 | 36 412 033.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499 496.00 | 4 499 496.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 252 607.00 | 71 406.00 | 5 181 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 760 049.00 | 87 812.00 | 10 672 237.00 | |
BZ Autres créances | 1 881 767.00 | 1 881 767.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
CF Disponibilités | 3 859 390.00 | 3 859 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 592 780.00 | 592 780.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 853 712.00 | 159 218.00 | 26 694 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 683 556.00 | 78 577 030.00 | 63 106 526.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 21 402 047.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362 851.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 099 642.00 | |||
DL TOTAL (I) | 37 040 540.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 296 052.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 296 052.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816 891.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149 622.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597 054.00 | |||
EA Autres dettes | 507 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 769 934.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 106 526.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 279 339.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42.00 | 42.00 | ||
FD Production vendue biens | 148 868 033.00 | 1 688 922.00 | 150 556 955.00 | |
FG Production vendue services | 2 697 740.00 | 1 877.00 | 2 699 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 565 816.00 | 1 690 799.00 | 153 256 615.00 | |
FM Production stockée | -1 974 079.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 216 087.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 810.00 | |||
FQ Autres produits | 62 761.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 740 194.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 922 960.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 196.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 860 995.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 177 456.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 750 967.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 302 009.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 120 719.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 218.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 354.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 687 063.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 053 131.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 120 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 392 044.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 379 567.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 891 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 799.00 | |||
GS Différences négatives de change | 816 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 830 806.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 060 805.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 113 936.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 096.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 009.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 605.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 495.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 140.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 535.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 778.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424 772.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 735 410.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 372 559.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 362 851.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 423.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 042.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 209.00 | 6 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 600 649.00 | 4 284 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215 008.00 | 92 210 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 841 866.00 | 96 501 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 435.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 642.00 | 199 500.00 | 103 800 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 428 781.00 | 9 997 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 314 423.00 | 199 500.00 | 114 829 844.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 047.00 | 23 295.00 | 1 007 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 333 049.00 | 4 097 424.00 | 20 005.00 | 77 410 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 317 097.00 | 4 120 719.00 | 20 005.00 | 78 417 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 932 886.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 457 253.00 | 1 503 399.00 | 861 009.00 | 7 099 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 296 052.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 782.00 | 236 354.00 | 27 084.00 | 296 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 684.00 | 71 406.00 | 108 684.00 | 71 406.00 |
6T Sur comptes clients | 87 812.00 | 87 812.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 684.00 | 159 218.00 | 108 684.00 | 159 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652 719.00 | 1 898 971.00 | 996 777.00 | 7 554 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 395 572.00 | 110 768.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 503 399.00 | 886 009.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 882 299.00 | 9 882 299.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 760 049.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | |||
VB T. V. A. | 895 470.00 | |||
VC Groupe et associés | 803 614.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 592 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119 696.00 | 23 119 696.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 182.00 | 45 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 127.00 | 163 532.00 | 490 595.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816 891.00 | 15 816 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221 727.00 | 3 221 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629 107.00 | 1 629 107.00 | ||
VW T.V.A. | 182 696.00 | 182 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 091.00 | 1 116 091.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597 054.00 | 2 597 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 058.00 | 507 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 769 934.00 | 25 279 339.00 | 490 595.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 182.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 708.00 | |||