SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE. |
| Siren | 309000982 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2041 |
| Numéro de Gestion | 1976B00279 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 POINCY |
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 067.00 | 88 400.00 | 15 666.00 | |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | 541 194.00 | ||
AP Constructions | 31 653.00 | 26 646.00 | 5 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166.00 | 31 166.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 266 888.00 | 238 167.00 | 28 721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 317.00 | 130 317.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 105 285.00 | 384 380.00 | 720 905.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 280.00 | 84 280.00 | ||
BT Marchandises | 23 578.00 | 23 578.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093.00 | 8 093.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 601 512.00 | 41 268.00 | 560 244.00 | |
BZ Autres créances | 266 932.00 | 266 932.00 | ||
CF Disponibilités | 35 580.00 | 35 580.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 107.00 | 26 107.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 046 081.00 | 41 268.00 | 1 004 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367.00 | 425 649.00 | 1 725 718.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 130 317.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 371.00 | |||
DG Autres réserves | 1 551.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 974 341.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 216 199.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 276.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402.00 | |||
EA Autres dettes | 92 269.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 941 917.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 718.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 298.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 594.00 | 594.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
FG Production vendue services | 6 029 137.00 | 309.00 | 6 029 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 892.00 | 309.00 | 6 034 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 47 689.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 516.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 371 407.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 779.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 062.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 027 423.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 371.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 411 264.00 | |||
FZ Charges sociales | 402 264.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 052.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624.00 | |||
GE Autres charges | 2 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 713.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 387.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 199.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 199.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 812.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 901.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 141.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 920.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 221.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 597.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 080.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 481.00 | 3 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 403.00 | 25 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 248.00 | 570 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 132.00 | 600 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 657.00 | 329 708.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 598 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598 671.00 | 130 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 328.00 | 1 105 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 504.00 | 3 897.00 | 88 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620.00 | 17 155.00 | 195 795.00 | 295 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 124.00 | 21 052.00 | 195 795.00 | 384 380.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 251 415.00 | 251 415.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 666.00 | 624.00 | 3 022.00 | 41 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 081.00 | 624.00 | 254 437.00 | 41 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 081.00 | 624.00 | 254 437.00 | 41 268.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130 317.00 | 130 317.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 268.00 | |||
UX Autres créances clients | 553 245.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 494.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | |||
VB T. V. A. | 117 344.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041.00 | |||
VP Divers | 45 867.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 697.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 868.00 | 1 024 868.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510.00 | 645 294.00 | 395 216.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 720.00 | 277 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 391.00 | 231 988.00 | 793 404.00 | |
VW T.V.A. | 290 010.00 | 202 231.00 | 87 779.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 155.00 | 32 204.00 | 163 951.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 269.00 | 92 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 917.00 | 1 409 298.00 | 1 532 619.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 522.00 | |||
YT Sous‐traitance | 915 843.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729 708.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 894.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 266.00 | |||
ST Autres comptes | 1 948 712.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 027 423.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 30 640.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 731.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 371.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 468.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 268.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||