AUTO-INDUSTRIE-DISTRIBUTION SAS
Dépôt
| Dénomination | AUTO-INDUSTRIE-DISTRIBUTION SAS |
| Siren | 309114536 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2980 |
| Numéro de Gestion | 1977B00026 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 825.00 | 35 825.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 112.00 | 8 764.00 | 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 552.00 | 103 209.00 | 13 343.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 200 058.00 | 111 973.00 | 88 084.00 | |
BT Marchandises | 386 987.00 | 386 987.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 216 869.00 | 35 257.00 | 181 612.00 | |
BZ Autres créances | 135 598.00 | 135 598.00 | ||
CF Disponibilités | 2 686.00 | 2 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 746 990.00 | 35 257.00 | 711 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 049.00 | 147 231.00 | 799 817.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 810.00 | |||
DG Autres réserves | 122 073.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 355.00 | |||
DL TOTAL (I) | 275 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 386.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 643.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 587.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 524 789.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 817.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 290.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 808.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 027 952.00 | 2 027 952.00 | ||
FG Production vendue services | 542.00 | 542.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 494.00 | 2 028 494.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 019.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 300.00 | |||
FQ Autres produits | 215.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 029.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 535.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 290 354.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 339.00 | |||
FY Salaires et traitements | 339 352.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 929.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 948.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 197.00 | |||
GE Autres charges | 1 656.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 943.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 913.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 399.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 399.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 399.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 313.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 119.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 475.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 355.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 207.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 836.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 515.00 | 11 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 908.00 | 11 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | 125 665.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 311.00 | 200 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 336.00 | 1 948.00 | 6 312.00 | 111 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 336.00 | 1 948.00 | 6 312.00 | 111 973.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 523.00 | 11 197.00 | 463.00 | 35 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 523.00 | 11 197.00 | 463.00 | 35 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 523.00 | 11 197.00 | 463.00 | 35 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 197.00 | 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 989.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 308.00 | |||
VB T. V. A. | 712.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 184.00 | 357 317.00 | 22 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 578.00 | 27 079.00 | 11 499.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 643.00 | 370 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 010.00 | 46 010.00 | ||
VW T.V.A. | 18 444.00 | 18 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 789.00 | 513 290.00 | 11 499.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 486.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 773.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 187.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 578.00 | |||
ST Autres comptes | 209 589.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 354.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 853.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 486.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 339.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 412 638.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 784.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||