REGOURD AVIATION
Dépôt
| Dénomination | REGOURD AVIATION |
| Siren | 309446276 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1083 |
| Numéro de Gestion | 1997B05082 |
| Code Activité | 7735Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2015 2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 829.00 | 67 829.00 | ||
AH Fonds commercial | 953 576.00 | 953 576.00 | 953 576.00 | |
AP Constructions | 67 847.00 | 67 769.00 | 78.00 | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052 462.00 | 4 819 220.00 | 433 242.00 | 414 821.00 |
CU Autres participations | 753 059.00 | 753 059.00 | 893 935.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 910 060.00 | 1 910 060.00 | 980 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 804 833.00 | 4 754 818.00 | 4 050 015.00 | 3 064 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 620.00 | 694 620.00 | 689 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 017.00 | 1 033 065.00 | 3 354 952.00 | 4 223 111.00 |
BZ Autres créances | 8 130 518.00 | 8 130 518.00 | 5 396 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | 87 340.00 | 47 340.00 | |
CF Disponibilités | 344 741.00 | 344 741.00 | 35 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 438 324.00 | 438 324.00 | 514 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 083 559.00 | 1 033 065.00 | 13 050 494.00 | 10 945 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 236.00 | 138 236.00 | 15 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 026 628.00 | 5 787 883.00 | 17 238 745.00 | 14 025 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 392 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 699.00 | 114 699.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 330 305.00 | -2 583 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 679.00 | 252 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 431 073.00 | 2 284 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 236.00 | 15 441.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 201 274.00 | 1 691 104.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 339 510.00 | 1 706 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 307.00 | 2 302 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 775.00 | 2 379 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 509.00 | 4 516 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 825 785.00 | 516 749.00 | ||
EA Autres dettes | 1 673 419.00 | 155 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 543.00 | 113 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 340 408.00 | 9 984 372.00 | ||
ED (V) | 127 755.00 | 49 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 238 745.00 | 14 025 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 599 027.00 | 8 893 585.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660 154.00 | 1 364 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 586 665.00 | 312 418.00 | ||
FG Production vendue services | 25 041 464.00 | 21 992 291.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 827 129.00 | 22 304 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 147 644.00 | 1 377 378.00 | ||
FQ Autres produits | 2 651.00 | 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 777 624.00 | 23 992 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 091.00 | 147 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 148.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 598.00 | -331 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 039 810.00 | 20 389 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 110.00 | 147 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 147 351.00 | 1 114 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 588.00 | 486 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 799.00 | 126 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 664 544.00 | 881 223.00 | ||
GE Autres charges | 78.00 | 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 031 772.00 | 23 187 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 745 852.00 | 195 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 668.00 | 19 632.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 441.00 | 41 274.00 | ||
GN Différences positives de change | 94 120.00 | 17 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111 229.00 | 78 645.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 236.00 | 15 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 418.00 | 140 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 95 923.00 | 79 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 341 578.00 | 235 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -230 348.00 | -156 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 515 504.00 | 338 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 125.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 895.00 | 5 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 020.00 | 5 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 124.00 | 33 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 703.00 | 33 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 683.00 | -27 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 142.00 | 57 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 074 873.00 | 23 787 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 926 194.00 | 23 514 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 679.00 | 252 936.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 393 305.00 | 937 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059 645.00 | 66 604.00 | 25 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120 309.00 | 1 284 293.00 | 295 693.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 768.00 | 1 370 897.00 | 321 833.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 629.00 | 67 629.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691 504.00 | 69 798.00 | 6 485.00 | 4 754 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 138 236.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 201 274.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 1 706 545.00 | 2 802 780.00 | 1 169 815.00 | 3 339 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 664 544.00 | 1 154 374.00 | ||
UG ‐ Financières | 138 236.00 | 15 441.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 204.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660 154.00 | 1 660 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 243.00 | 238 717.00 | 14 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 220.00 | 203 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 509.00 | 4 923 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740 974.00 | 2 740 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 438 324.00 | 438 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 866 918.00 | 11 564 714.00 | 3 302 204.00 | |