L AGNEAU SOLEIL
Dépôt
| Dénomination | L AGNEAU SOLEIL |
| Siren | 311584114 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2551 |
| Numéro de Gestion | 2001D40109 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 SISTERON |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 502.00 | 41 026.00 | 21 477.00 | |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
AN Terrains | 321 025.00 | 60 494.00 | 260 531.00 | |
AP Constructions | 1 979 336.00 | 1 173 744.00 | 805 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 036.00 | 195 110.00 | 40 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 719.00 | 973 028.00 | 333 691.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990 861.00 | 972 458.00 | 18 404.00 | |
CU Autres participations | 261 548.00 | 261 548.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 31 411.00 | 31 411.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 235 058.00 | 3 450 828.00 | 1 784 230.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 873.00 | 4 873.00 | ||
BT Marchandises | 1 373 007.00 | 1 373 007.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 327.00 | 42 805.00 | 1 830 522.00 | |
BZ Autres créances | 1 395 890.00 | 74 664.00 | 1 321 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549 794.00 | 1 549 794.00 | ||
CF Disponibilités | 881 296.00 | 881 296.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | 18 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 096 490.00 | 117 469.00 | 6 979 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 549.00 | 3 568 297.00 | 8 763 252.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 383 277.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 316.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 264 568.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 061 650.00 | |||
DG Autres réserves | 1 559 291.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 370.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 360 481.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 064 952.00 | |||
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 57 354.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 203 354.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 581.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 502.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 838.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 073.00 | |||
EA Autres dettes | 459 152.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 494 946.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 252.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 603.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 664.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 969 142.00 | 19 969 142.00 | ||
FG Production vendue services | 1 121 691.00 | 1 121 691.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 090 833.00 | 21 090 833.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 111 387.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 135.00 | |||
FQ Autres produits | 360.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 262 715.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 441 858.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 362.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 719.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 017 200.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 883.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 011 917.00 | |||
FZ Charges sociales | 471 723.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 648.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 210.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 602.00 | |||
GE Autres charges | 24 959.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 218 126.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 589.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 279 181.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 407.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 298.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 334 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 197.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 197.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 319 932.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 522.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 499.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 380.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 828.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 708.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 220.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 045.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 265.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 443.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 938 552.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 513 182.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 370.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 034.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 322.00 | 68 572.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 812.00 | 3 359 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 837.00 | 329 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 971.00 | 3 768 625.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 813 316.00 | 3 843 117.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 224.00 | 1 294 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 540.00 | 5 235 058.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 767.00 | 49 651.00 | 65 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 792.00 | 2 113 886.00 | 602 302.00 | 2 402 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 559.00 | 2 174 114.00 | 602 302.00 | 2 478 371.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 354.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 745.00 | 26 609.00 | 203 354.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 972 458.00 | |||
6T Sur comptes clients | 36 152.00 | 8 754.00 | 2 101.00 | 42 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 258.00 | 28 406.00 | 74 664.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 947.00 | 129 324.00 | 105 344.00 | 1 089 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 692.00 | 155 933.00 | 105 344.00 | 1 293 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 812.00 | 2 101.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 243.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 828.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 31 411.00 | 31 411.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 988.00 | 4 700.00 | 43 288.00 | |
UX Autres créances clients | 1 825 339.00 | 1 825 339.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 936.00 | 20 936.00 | ||
VB T. V. A. | 25 338.00 | 25 338.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VP Divers | 68 545.00 | 68 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 098 304.00 | 1 098 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 777.00 | 181 777.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | 18 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 580.00 | 3 244 232.00 | 85 349.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 581.00 | 65 238.00 | 190 295.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 846.00 | 223 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 838.00 | 755 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 729.00 | 174 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 184.00 | 183 184.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 371.00 | ||
VW T.V.A. | 100 564.00 | 100 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 273 656.00 | 1 273 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 152.00 | 459 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 800.00 | 53 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 946.00 | 3 301 603.00 | 190 295.00 | 3 048.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 118 527.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 180.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 049.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 592.00 | |||
ST Autres comptes | 728 852.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 200.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 168.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 715.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 883.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||