SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE |
| Siren | 311877534 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/001056 |
| Numéro de Gestion | 1978B00023 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66500 PRADES |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 6 182.00 | 9 952.00 | 934.00 |
AH Fonds commercial | 192 503.00 | 192 503.00 | 192 503.00 | |
AN Terrains | 362 550.00 | 44 633.00 | 317 917.00 | 339 462.00 |
AP Constructions | 4 327 449.00 | 688 569.00 | 3 638 881.00 | 3 935 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 763.00 | 1 094 627.00 | 1 866 136.00 | 2 088 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 138.00 | 367 809.00 | 304 328.00 | 377 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 342 515.00 | 1 524.00 | 1 340 991.00 | 1 305 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 056.00 | 13 056.00 | 19 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 400.00 | 83 400.00 | 76 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 970 508.00 | 2 203 345.00 | 7 767 164.00 | 8 340 898.00 |
BT Marchandises | 2 112 204.00 | 2 112 204.00 | 2 004 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 451.00 | 1 330.00 | 149 121.00 | 159 005.00 |
BZ Autres créances | 734 190.00 | 734 190.00 | 841 836.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 951 623.00 | 951 623.00 | 1 054 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 927.00 | 92 927.00 | 111 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 241 394.00 | 1 330.00 | 4 240 064.00 | 4 372 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 211 902.00 | 2 204 674.00 | 12 007 228.00 | 12 713 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 456.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
DG Autres réserves | 2 058 395.00 | 2 051 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 087.00 | 356 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 592 562.00 | 2 488 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 398.00 | 4 701 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 085.00 | 784 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 183.00 | 3 164 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 566.00 | 1 164 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 357.00 | 56 262.00 | ||
EA Autres dettes | 166 035.00 | 352 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 1 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 414 665.00 | 10 224 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 007 228.00 | 12 713 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 068 344.00 | 6 252 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 597 578.00 | 39 597 578.00 | 37 177 351.00 | |
FD Production vendue biens | 709.00 | 709.00 | 230.00 | |
FG Production vendue services | 485 947.00 | 485 947.00 | 476 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 084 234.00 | 40 084 234.00 | 37 653 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 156 656.00 | 7 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 235.00 | 347 176.00 | ||
FQ Autres produits | 3 875.00 | 9 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 415 000.00 | 38 017 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 991 440.00 | 28 595 634.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -107 328.00 | -202 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 437.00 | 58 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 306 289.00 | 4 127 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 564.00 | 429 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 066 849.00 | 2 846 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 871 034.00 | 816 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 979 007.00 | 750 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 330.00 | 6 625.00 | ||
GE Autres charges | 7 475.00 | 13 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 605 099.00 | 37 442 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 809 901.00 | 575 011.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 704.00 | 3 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 387.00 | 9 746.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 651.00 | 13 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 333.00 | 144 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 333.00 | 144 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 682.00 | -131 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 692 220.00 | 444 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 760.00 | 36 225.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 010.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 771.00 | 36 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 516.00 | 11 276.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 543.00 | 14 639.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 059.00 | 25 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 288.00 | 10 310.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 157.00 | 16 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 687.00 | 80 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 755 422.00 | 38 067 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 301 335.00 | 37 710 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 087.00 | 356 952.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 531.00 | 420.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 610.00 | 286 581.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 255.00 | 12 962.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 061 259.00 | 499 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 639.00 | 34 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666 152.00 | 546 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 208 637.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 981.00 | 8 322 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 438 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 560.00 | 9 970 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 3 944.00 | 4 580.00 | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 362.00 | 975 063.00 | 99 788.00 | 2 195 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 180.00 | 979 007.00 | 104 367.00 | 2 201 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 524.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | 1 330.00 | 6 625.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 1 330.00 | 8 175.00 | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 1 330.00 | 8 175.00 | 2 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 330.00 | 6 625.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 056.00 | 13 056.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 400.00 | 83 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 146 710.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VB T. V. A. | 85 232.00 | |||
VC Groupe et associés | 127 146.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 412.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 927.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 024.00 | 1 074 024.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 073 285.00 | 726 725.00 | 2 370 353.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 296.00 | 11 296.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 183.00 | 3 403 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 423.00 | 344 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 295.00 | 498 295.00 | ||
VW T.V.A. | 86 303.00 | 86 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 545.00 | 251 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 538 789.00 | 538 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 035.00 | 166 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 904.00 | 6 068 344.00 | 2 370 353.00 | 976 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 261.00 | |||