SINEQUANONE
Dépôt
| Dénomination | SINEQUANONE |
| Siren | 317885374 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 308 |
| Numéro de Gestion | 1980B00659 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 001.00 | 316 873.00 | 26 128.00 | 29 265.00 |
AH Fonds commercial | 21 300 567.00 | 4 177 000.00 | 17 123 567.00 | 21 104 112.00 |
AP Constructions | 3 635 798.00 | 2 408 222.00 | 1 227 575.00 | 1 472 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 806.00 | 174 599.00 | 77 207.00 | 19 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 875.00 | 2 201 758.00 | 1 279 117.00 | 1 768 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025.00 | 2 025.00 | 14 066.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 495.00 | 2 495.00 | 6 930.00 | |
BF Prêts | 27 598.00 | 27 598.00 | 70.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 467 115.00 | 1 467 115.00 | 1 292 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 511 283.00 | 9 278 453.00 | 21 232 830.00 | 25 707 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 132.00 | 100 113.00 | 1 349 019.00 | 1 376 604.00 |
BN En cours de production de biens | 803 668.00 | 803 668.00 | 860 677.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 332 184.00 | 499 542.00 | 5 832 642.00 | 7 104 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 608.00 | 165 608.00 | 215 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 367.00 | 1 777 401.00 | 2 354 966.00 | 3 664 529.00 |
BZ Autres créances | 1 155 880.00 | 1 155 880.00 | 795 788.00 | |
CF Disponibilités | 2 063 273.00 | 2 063 273.00 | 318 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 444 536.00 | 1 444 536.00 | 1 656 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 546 649.00 | 2 377 056.00 | 15 169 592.00 | 15 993 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 016.00 | 6 016.00 | 58 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 063 949.00 | 11 655 510.00 | 36 408 439.00 | 41 758 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 298.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 071 910.00 | 15 071 910.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 459 114.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 710 096.00 | -4 459 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 002 699.00 | 11 712 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 208 354.00 | 620 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 208 354.00 | 620 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 620.00 | 2 488 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861 007.00 | 14 756 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 536.00 | 243 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 280.00 | 7 689 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597 303.00 | 3 000 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | 676 000.00 | ||
EA Autres dettes | 502 602.00 | 444 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 035.00 | 126 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 197 385.00 | 29 425 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 408 439.00 | 41 758 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 066 849.00 | 29 181 942.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 725 620.00 | 2 452 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 972 812.00 | 3 307 452.00 | 28 280 264.00 | 32 176 120.00 |
FD Production vendue biens | 2 622 171.00 | 4 870 355.00 | 7 492 526.00 | 10 512 941.00 |
FG Production vendue services | 224 671.00 | 98 823.00 | 323 495.00 | 417 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 819 655.00 | 8 276 630.00 | 36 096 286.00 | 43 106 763.00 |
FM Production stockée | -1 390 471.00 | 1 347 848.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 164 247.00 | 821 724.00 | ||
FQ Autres produits | 76 833.00 | 178 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 946 896.00 | 45 454 866.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 829 205.00 | 7 759 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 455 173.00 | 6 779 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 738.00 | 85 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 279 547.00 | 18 100 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 813 144.00 | 1 028 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 057 527.00 | 7 902 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 540 437.00 | 2 738 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 924 199.00 | 966 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 128 310.00 | 781 754.00 | ||
GE Autres charges | 85 766.00 | 88 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 124 050.00 | 46 230 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 177 154.00 | -775 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 777.00 | 13 310.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 032.00 | |||
GN Différences positives de change | 133 932.00 | 182 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197 743.00 | 196 255.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 016.00 | 58 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 476.00 | 246 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 225 245.00 | 7 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 389 738.00 | 311 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 995.00 | -115 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 369 150.00 | -891 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 350.00 | 38 845.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188 740.00 | 340 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 481 398.00 | 1 347 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694 488.00 | 1 726 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 290.00 | 973 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896 796.00 | 1 409 430.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 452 475.00 | 2 911 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037 562.00 | 5 294 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 343 074.00 | -3 568 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 839 127.00 | 47 377 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 549 223.00 | 51 836 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 710 096.00 | -4 459 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 616 063.00 | 507 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414 812.00 | 953 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 321.00 | 264 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 323 198.00 | 1 725 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 479 854.00 | 21 643 569.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 1 979 144.00 | 7 373 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 670.00 | 1 494 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 476.00 | 6 520 669.00 | 30 511 283.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 685.00 | 29 187.00 | 316 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 995.00 | 895 012.00 | 1 562 203.00 | 4 261 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 681.00 | 924 199.00 | 1 562 203.00 | 4 578 678.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 016.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 202 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 772.00 | 3 797 216.00 | 209 634.00 | 4 208 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 195 000.00 | 2 114 000.00 | 2 132 000.00 | 4 177 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 203 800.00 | 547 275.00 | 228 300.00 | 522 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 581.00 | 599 655.00 | 644 581.00 | 599 655.00 |
6T Sur comptes clients | 1 654 061.00 | 528 655.00 | 405 316.00 | 1 777 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725 942.00 | 3 789 585.00 | 3 438 697.00 | 7 076 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 346 715.00 | 7 586 802.00 | 3 648 332.00 | 11 285 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 128 310.00 | 1 108 901.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 016.00 | 58 032.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 452 475.00 | 2 481 398.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 598.00 | 11 298.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 467 115.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 210 806.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 382.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 357 890.00 | |||
VB T. V. A. | 647 960.00 | |||
VP Divers | 10 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 444 536.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 498.00 | 6 744 083.00 | 1 483 415.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725 620.00 | 3 725 620.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 280.00 | 7 939 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 999.00 | 1 153 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987 166.00 | 1 987 166.00 | ||
VW T.V.A. | 1 113 232.00 | 1 113 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 904.00 | 342 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | 338 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 861 007.00 | 11 861 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 602.00 | 502 602.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 035.00 | 103 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 066 849.00 | 29 066 849.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 469.00 | |||