FICAP
Dépôt
| Dénomination | FICAP |
| Siren | 318772324 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2287 |
| Numéro de Gestion | 1994B70015 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77480 Bray-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 50 795.00 | 538.00 | |
AH Fonds commercial | 38 784.00 | 38 784.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 696.00 | 52 200.00 | 4 496.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 980.00 | 1 029 085.00 | 24 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 059.00 | 354 274.00 | 151 785.00 | |
CU Autres participations | 595.00 | 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 010.00 | 49 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 791 676.00 | 1 521 574.00 | 270 102.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312 408.00 | 2 312 408.00 | ||
BN En cours de production de biens | 225 523.00 | 225 523.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 950.00 | 152 616.00 | 2 960 334.00 | |
BZ Autres créances | 232 153.00 | 232 153.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
CF Disponibilités | 138 530.00 | 138 530.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 207.00 | 39 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 062 485.00 | 152 616.00 | 5 909 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 162.00 | 1 674 190.00 | 6 179 972.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | |||
DG Autres réserves | 2 576 076.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 887 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 217.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 130.00 | |||
EA Autres dettes | 5 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 292 722.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 972.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 349.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 371.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 829 335.00 | 677 558.00 | 4 506 893.00 | |
FG Production vendue services | 5 509 651.00 | 5 509 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 338 986.00 | 677 558.00 | 10 016 544.00 | |
FM Production stockée | 93 818.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 357.00 | |||
FQ Autres produits | 2 661.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 379.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 322.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 729.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 463 446.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 141.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 591 960.00 | |||
FZ Charges sociales | 628 893.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 316.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 614.00 | |||
GE Autres charges | 23 712.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 029 675.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 704.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 336.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 303.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 303.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -967.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 737.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 314.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 963.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 233.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 919.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 029.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 211.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 818.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 608.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 229.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 398.00 | 10 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 123.00 | 46 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 605.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 345.00 | 56 507.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 175.00 | 1 560 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 49 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 175.00 | 1 791 676.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 910.00 | 22 085.00 | 102 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 034.00 | 139 231.00 | 3 905.00 | 1 383 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 164.00 | 161 316.00 | 3 905.00 | 1 521 574.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | -109 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 149 129.00 | 3 614.00 | 128.00 | 152 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 129.00 | 3 614.00 | 128.00 | 152 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 129.00 | -105 386.00 | 128.00 | 152 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 614.00 | 128.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 010.00 | 49 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 185 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 927 231.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 086.00 | |||
VB T. V. A. | 53 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 320.00 | 3 433 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217.00 | 78 906.00 | 244 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731.00 | 2 427 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 052.00 | 191 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 807.00 | 224 807.00 | ||
VW T.V.A. | 36 398.00 | 36 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873.00 | 42 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 597.00 | 10 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 659.00 | 3 018 349.00 | 244 366.00 | 22 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 850.00 | |||
YT Sous‐traitance | 338 048.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 510.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 636.00 | |||
ST Autres comptes | 994 252.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 463 446.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 369.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 772.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 141.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 867 525.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 201 530.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||