SOCIETE D EXPLOITATION DES CINEMAS DE MONTPELLIER SA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES CINEMAS DE MONTPELLIER SA |
| Siren | 318976172 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7329 |
| Numéro de Gestion | 1980B00260 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 799.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 976.00 | 443 153.00 | 1 822.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 701.00 | 548 210.00 | 83 490.00 | |
CU Autres participations | 790 580.00 | 790 580.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 880 938.00 | 1 004 163.00 | 876 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | ||
BZ Autres créances | 1 259 108.00 | 1 259 108.00 | ||
CF Disponibilités | 17 557.00 | 17 557.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 285 589.00 | 1 285 589.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 527.00 | 1 004 163.00 | 2 162 363.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | |||
DG Autres réserves | 1 211 920.00 | |||
DH Report à nouveau | -556 032.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 487.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 85 109.00 | |||
DL TOTAL (I) | 505 199.00 | |||
DP Provisions pour risques | 427 020.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 427 020.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 423.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 072.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 474.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 566.00 | |||
EA Autres dettes | 42 607.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 230 143.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 363.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 246.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 516.00 | 516.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 516.00 | 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 249.00 | |||
FQ Autres produits | 5 118.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 883.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 162 757.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 016.00 | |||
FY Salaires et traitements | 175 693.00 | |||
FZ Charges sociales | 42 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 967.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 373.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 460 034.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -430 150.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 604.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 531.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 913.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 235.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 235.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 209.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -411 545.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 681.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 959.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 583.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 968.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 456.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 487.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 595.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 249.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 677.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 677.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 396.00 | 46 967.00 | 991 364.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 195.00 | 46 967.00 | 1 004 163.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 427 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 646.00 | 373.00 | 427 020.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 426 646.00 | 373.00 | 427 020.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 553.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | |||
VB T. V. A. | 27 258.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 216 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 912.00 | 1 268 031.00 | 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 213.00 | 176 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 209.00 | 16 312.00 | 13 897.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 474.00 | 102 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | ||
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 841 572.00 | 841 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 607.00 | 42 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 143.00 | 1 216 246.00 | 13 897.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 775.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 061.00 | |||
YT Sous‐traitance | -295.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 208.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 812.00 | |||
ST Autres comptes | 120 033.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 757.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 016.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 016.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 120.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 713.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||