P R O C L I M
Dépôt
| Dénomination | P R O C L I M |
| Siren | 320016363 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2968 |
| Numéro de Gestion | 1988B01954 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 15 283.00 | 3 855.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 485.00 | 80 280.00 | 148 205.00 | 169 540.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | 200 909.00 | 65 091.00 | 113 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 057.00 | 51 057.00 | 51.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 680.00 | 296 472.00 | 268 208.00 | 339 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 792.00 | 35 792.00 | 13 401.00 | |
BN En cours de production de biens | 297 754.00 | 297 754.00 | 50 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 097.00 | 170 345.00 | 1 845 753.00 | 13 091 918.00 |
CF Disponibilités | 49 933.00 | 49 933.00 | 1 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 263.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 650 817.00 | 170 345.00 | 3 480 473.00 | 22 712 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 497.00 | 466 817.00 | 3 748 680.00 | 23 052 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 147.00 | 474 147.00 | ||
DH Report à nouveau | -613 326.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 632.00 | -613 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 990.00 | 221 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 235.00 | 340 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 585.00 | 1 580 658.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 433.00 | 281 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 950.00 | 8 886 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 291.00 | 1 314 658.00 | ||
EA Autres dettes | 6 196.00 | 10 426 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 690 690.00 | 22 830 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 680.00 | 23 052 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 214 648.00 | 6 214 648.00 | 10 769 946.00 | |
FG Production vendue services | 546 810.00 | 546 610.00 | 7 060 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 656.00 | 6 760 658.00 | 17 849 078.00 | |
FM Production stockée | 247 639.00 | 2 274 730.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 250.00 | |||
FQ Autres produits | 3 363.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 305 377.00 | 20 202 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 264.00 | 3 014 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 392.00 | 15 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 198 322.00 | 12 429 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 706.00 | 229 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 473 438.00 | 3 310 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 920.00 | 1 346 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 905.00 | 34 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 622.00 | |||
GE Autres charges | 270 914.00 | 42 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 701.00 | -670 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 964.00 | 6 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 564.00 | 6 382.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 077.00 | 3 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 859.00 | 3 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 895.00 | 2 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 596.00 | -66 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 174.00 | 38 504.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 211.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 233.00 | 64 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 767.00 | 9 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 269.00 | 9 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 964.00 | 54 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 574.00 | 20 274 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 209.00 | 20 887 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 632.00 | -513 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 881.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 680.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 043.00 | 95 563.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 043.00 | 95 563.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 200 909.00 | |||
6T Sur comptes clients | 454 861.00 | 284 516.00 | 170 345.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 988.00 | 48 782.00 | 284 516.00 | 371 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 988.00 | 48 782.00 | 284 516.00 | 371 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 284 516.00 | |||
UG ‐ Financières | 48 782.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 057.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 812 365.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | |||
VB T. V. A. | 141 741.00 | |||
VP Divers | 73 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 765 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 395.00 | 3 267 339.00 | 51 057.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 235.00 | 72 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 950.00 | 472 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 620.00 | 54 620.00 | ||
VW T.V.A. | 401 612.00 | 401 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 409 585.00 | 2 409 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 257.00 | 3 417 257.00 | ||