SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL |
| Siren | 320217987 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 159 |
| Numéro de Gestion | 1980B00032 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 Cayenne |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 306.00 | 40 524.00 | 10 782.00 | 10 913.00 |
AN Terrains | 491 784.00 | 491 784.00 | 491 784.00 | |
AP Constructions | 5 033 007.00 | 4 503 434.00 | 529 573.00 | 561 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 627.00 | 48 485.00 | 24 142.00 | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 801.00 | 956 297.00 | 211 504.00 | 244 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 079.00 | 29 079.00 | 90 957.00 | |
CU Autres participations | 50 600.00 | 38 100.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 480.00 | 1 500.00 | 31 980.00 | 20 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 484.00 | 5 590 140.00 | 1 341 344.00 | 1 436 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 132.00 | 11 132.00 | 14 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 803.00 | 35 803.00 | 13 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 592.00 | 37 646.00 | 404 946.00 | 417 113.00 |
BZ Autres créances | 2 434 887.00 | 1 756.00 | 2 433 131.00 | 2 282 642.00 |
CF Disponibilités | 71 271.00 | 71 271.00 | 81 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 849.00 | 130 849.00 | 80 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 126 534.00 | 39 402.00 | 3 087 132.00 | 2 889 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 058 018.00 | 5 629 542.00 | 4 428 476.00 | 4 326 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 280.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 503 081.00 | 503 081.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 505 221.00 | 2 435 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 768.00 | 69 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 922 842.00 | 3 058 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 595.00 | 28 065.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 721.00 | 36 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 316.00 | 64 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 594.00 | 224 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397.00 | 48 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 654.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 155.00 | 297 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 861 856.00 | 585 403.00 | ||
EA Autres dettes | 3 662.00 | 45 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 361 318.00 | 1 202 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 476.00 | 4 326 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 266.00 | 1 202 685.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 064.00 | 119 798.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 983 608.00 | 2 983 608.00 | 3 666 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 608.00 | 2 983 608.00 | 3 666 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 856.00 | 46 488.00 | ||
FQ Autres produits | 23 763.00 | 13 738.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 072 227.00 | 3 726 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 009.00 | 26 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 013.00 | 481 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 273.00 | -2 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 013 584.00 | 1 099 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 729.00 | 83 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 248 265.00 | 1 564 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 083.00 | 226 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 456.00 | 105 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 284.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 316.00 | 7 364.00 | ||
GE Autres charges | 6 955.00 | 9 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 235 683.00 | 3 604 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 456.00 | 122 001.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 211.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 316.00 | 55 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 316.00 | 55 211.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 972.00 | 9 988.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 032.00 | 47 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 284.00 | 7 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 172.00 | 129 724.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 689.00 | 22 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 689.00 | 22 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 281.00 | 82 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 281.00 | 82 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 592.00 | -59 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 232.00 | 3 803 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 996.00 | 3 733 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 768.00 | 69 840.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 857.00 | 7 123.00 | 30 747.00 | 144 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 857.00 | 7 123.00 | 30 747.00 | 144 316.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||