SODECAL SOCIAL RH
Dépôt
| Dénomination | SODECAL SOCIAL RH |
| Siren | 320567027 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 1551 |
| Numéro de Gestion | 1981B00004 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
AP Constructions | 149 082.00 | 55 874.00 | 93 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 320.00 | 43 619.00 | 12 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 214 264.00 | 103 393.00 | 110 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 883.00 | 27 920.00 | 231 963.00 | |
BZ Autres créances | 74 606.00 | 74 606.00 | ||
CF Disponibilités | 79 599.00 | 79 599.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 415 222.00 | 27 920.00 | 387 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 486.00 | 131 313.00 | 498 173.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 692.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | |||
DG Autres réserves | 58 953.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 503.00 | |||
DK Provisions réglementées | 40 654.00 | |||
DL TOTAL (I) | 220 071.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 016.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 800.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 208.00 | |||
EA Autres dettes | 1 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 275 602.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 173.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 957 568.00 | 957 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 568.00 | 957 568.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 992.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 980 563.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 287 486.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 094.00 | |||
FY Salaires et traitements | 401 809.00 | |||
FZ Charges sociales | 110 091.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 652.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 335.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500.00 | |||
GE Autres charges | 4 838.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 855 805.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 757.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 962.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 962.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 151.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 909.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 418.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 914.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 503.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 188.00 | 1 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 050.00 | 1 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 402.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 2 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 106.00 | 23 387.00 | 99 494.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 741.00 | 25 652.00 | 103 393.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 654.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 203.00 | 7 488.00 | 36.00 | 40 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 706.00 | 9 335.00 | 18 121.00 | 27 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 706.00 | 9 335.00 | 18 121.00 | 27 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 909.00 | 19 323.00 | 18 157.00 | 71 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 835.00 | 18 121.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 488.00 | 36.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 259 883.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | |||
VB T. V. A. | 49.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 147.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 585.00 | 335 623.00 | 4 962.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 016.00 | 16 555.00 | 42 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 800.00 | 67 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | ||
VW T.V.A. | 41 806.00 | 41 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 602.00 | 232 140.00 | 42 306.00 | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 383.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 52 080.00 | |||
YT Sous‐traitance | 57 611.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 072.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 500.00 | |||
ST Autres comptes | 79 303.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 486.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 191.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 094.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 191 664.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 433.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||