KEROCEAN
Dépôt
| Dénomination | KEROCEAN |
| Siren | 320827439 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 353 |
| Numéro de Gestion | 1981B00010 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56230 Questembert |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 1 734.00 | 6 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 148.00 | 832 813.00 | 232 335.00 | 272 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 290.00 | 693 309.00 | 607 981.00 | 711 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 759.00 | 64 759.00 | 64 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 456 777.00 | 1 527 856.00 | 928 921.00 | 1 065 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 871.00 | 36 871.00 | 41 515.00 | |
BT Marchandises | 1 434 915.00 | 4 332.00 | 1 430 583.00 | 1 456 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 754.00 | 3 984.00 | 102 769.00 | 85 332.00 |
BZ Autres créances | 600 437.00 | 600 437.00 | 483 330.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 478.00 | 460 478.00 | 509 685.00 | |
CF Disponibilités | 536 703.00 | 536 703.00 | 350 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 647.00 | 75 647.00 | 78 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 251 805.00 | 8 317.00 | 3 243 488.00 | 3 005 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 582.00 | 1 536 172.00 | 4 172 409.00 | 4 070 884.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 47 697.00 | 47 697.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 189.00 | 636 189.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | ||
DG Autres réserves | 248 992.00 | 347 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 476.00 | 501 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 671 124.00 | 1 537 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 637.00 | 497 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 533.00 | 159 816.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 553.00 | 1 288 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 523.00 | 573 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213.00 | 6 280.00 | ||
EA Autres dettes | 2 952.00 | 2 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 822.00 | 4 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 501 286.00 | 2 533 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 409.00 | 4 070 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 053.00 | 2 367 801.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 120 423.00 | 24 120 423.00 | 23 838 799.00 | |
FD Production vendue biens | 2 084 041.00 | 2 084 041.00 | 2 415 474.00 | |
FG Production vendue services | 551 566.00 | 551 566.00 | 584 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 756 029.00 | 26 756 029.00 | 26 838 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 135.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 593.00 | 17 172.00 | ||
FQ Autres produits | 1 395.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 776 622.00 | 26 866 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 782 863.00 | 20 509 762.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 890.00 | -48 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 016.00 | 1 765 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 644.00 | 6 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 831.00 | 1 950 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 133.00 | 268 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 248 729.00 | 1 216 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 274.00 | 278 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 459.00 | 213 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928.00 | 2 743.00 | ||
GE Autres charges | 4 947.00 | 1 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 771 712.00 | 26 165 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 004 910.00 | 700 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 093.00 | 17 768.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221.00 | 24.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 281.00 | 44 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 594.00 | 62 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 625.00 | 17 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 625.00 | 17 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 969.00 | 44 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 047 879.00 | 745 121.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 526.00 | 6 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026.00 | 6 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852.00 | 19 442.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852.00 | 20 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | -13 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 577.00 | 229 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 841 242.00 | 26 934 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 766.00 | 26 432 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 476.00 | 501 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 118.00 | 16 693.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 7 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 826.00 | 71 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 730.00 | 29.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 996.00 | 78 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 2 366 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 759.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148.00 | 2 456 777.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 294.00 | 1 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 105.00 | 215 165.00 | 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 545.00 | 215 459.00 | 148.00 | 1 527 856.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | 928.00 | 1 475.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | 928.00 | 1 475.00 | 8 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 864.00 | 928.00 | 1 475.00 | 8 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 928.00 | 1 475.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 759.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 298.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 455.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | |||
VB T. V. A. | 53 901.00 | |||
VC Groupe et associés | 224 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 073.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 597.00 | 782 838.00 | 64 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 436.00 | 67 203.00 | 98 233.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 553.00 | 1 496 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 786.00 | 114 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 454.00 | 213 454.00 | ||
VW T.V.A. | 53 896.00 | 53 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 386.00 | 132 386.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 213.00 | 70 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 246 693.00 | 246 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 234.00 | 2 403 001.00 | 98 233.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 298.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 126 328.00 | 120 880.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 029.00 | 614 389.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 225.00 | 445 859.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 792.00 | 23 836.00 | ||
ST Autres comptes | 750 458.00 | 745 734.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857 831.00 | 1 950 697.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 86 171.00 | 83 690.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 962.00 | 184 409.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 133.00 | 268 099.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 330 103.00 | 3 397 845.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 206 164.00 | 3 312 842.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | ||