TREGORDIS
Dépôt
| Dénomination | TREGORDIS |
| Siren | 321579492 |
| Cloture | 31/01/2015 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1579 |
| Numéro de Gestion | 1981B00076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 235.00 | 133 188.00 | 2 047.00 | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 109 712.00 | 109 712.00 | 109 712.00 | |
AP Constructions | 15 343 807.00 | 7 343 007.00 | 8 000 801.00 | 8 553 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 467.00 | 1 748 590.00 | 993 877.00 | 1 020 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 537.00 | 452 631.00 | 141 906.00 | 170 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 550.00 | 90 550.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 24 227.00 | 24 227.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | 13 095.00 | 13 095.00 | |
BF Prêts | 481 300.00 | 481 300.00 | 490 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | 4 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 394 758.00 | 9 722 872.00 | 11 671 887.00 | 12 117 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | 5 005.00 | 4 550.00 | |
BT Marchandises | 4 411 452.00 | 5 771.00 | 4 405 681.00 | 4 461 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 227.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | 1 970.00 | |
CF Disponibilités | 701 586.00 | 701 586.00 | 515 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 778.00 | 129 778.00 | 211 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 454 456.00 | 14 649.00 | 7 439 808.00 | 6 802 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 849 214.00 | 9 737 520.00 | 19 111 694.00 | 18 920 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DG Autres réserves | 3 161 078.00 | 2 547 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 628.00 | 1 013 481.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 649 004.00 | 2 470 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 160 110.00 | 6 300 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 730.00 | 84 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 730.00 | 84 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 755.00 | 7 443 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 338.00 | 56 903.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 995.00 | 176 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 143.00 | 1 848 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343.00 | 843.00 | ||
EA Autres dettes | 158 134.00 | 182 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 595.00 | 11 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 866 854.00 | 12 535 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 111 694.00 | 18 920 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 743 002.00 | 54 743 002.00 | 55 442 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 197 850.00 | 56 197 850.00 | 55 808 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 271.00 | 10 907.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 093.00 | 348 684.00 | ||
FQ Autres produits | 3 639.00 | 130 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 735 854.00 | 56 299 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 312 273.00 | 44 186 802.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 587.00 | 21 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -109 550.00 | -553 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 116 428.00 | 3 466 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 824 173.00 | 739 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 211 867.00 | 4 055 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 349 244.00 | 1 277 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 881 131.00 | 900 756.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 771.00 | 29 965.00 | ||
GE Autres charges | 32 753.00 | 9 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 688 676.00 | 54 134 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 047 178.00 | 2 164 613.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 103.00 | 5 086.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 905.00 | 2 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 316.00 | 2 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 324.00 | 10 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 261.00 | 216 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 261.00 | 216 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 937.00 | -206 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 902 730.00 | 1 970 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 784.00 | 61 377.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 501.00 | 13 664.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 167.00 | 39 827.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 452.00 | 114 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | 119 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 125.00 | 30 077.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 297.00 | 283 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 832.00 | 433 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 380.00 | -318 264.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 550.00 | 259 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 364 172.00 | 379 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 871 120.00 | 56 435 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 789 491.00 | 55 422 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 628.00 | 1 013 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 501.00 | 10 447.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496 675.00 | 373 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 712.00 | 84 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 038 888.00 | 468 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 934.00 | 18 771 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 713.00 | 2 378 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 647.00 | 21 394 759.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 319.00 | 9 869.00 | 133 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752 775.00 | 871 262.00 | 79 810.00 | 9 544 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 876 095.00 | 881 131.00 | 79 810.00 | 9 677 416.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 649 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 470 874.00 | 261 297.00 | 83 167.00 | 2 649 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 730.00 | 84 730.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 456.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 14 363.00 | 5 771.00 | 14 363.00 | 5 771.00 |
6T Sur comptes clients | 21 027.00 | 12 150.00 | 8 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 846.00 | 5 771.00 | 26 513.00 | 60 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 451.00 | 267 068.00 | 109 680.00 | 2 793 838.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 227.00 | |||
UP Prêts | 481 300.00 | 2 165.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | |||
UX Autres créances clients | 215 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | |||
VB T. V. A. | 4 787.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 082.00 | |||
VP Divers | -2.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 190 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 204.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 778.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 473.00 | 2 338 579.00 | 507 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 657.00 | 1 216 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 272 098.00 | 1 722 476.00 | 3 435 099.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 338.00 | 58 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 284.00 | 2 628 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 344.00 | 1 040 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 965.00 | 542 965.00 | ||
VW T.V.A. | 135 045.00 | 135 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 789.00 | 667 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 104.00 | 291 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 866 854.00 | 8 317 232.00 | 3 435 099.00 | 114 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752 027.00 | |||