LA DISTILLERIE
Dépôt
| Dénomination | LA DISTILLERIE |
| Siren | 321640625 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 480 |
| Numéro de Gestion | 1981B00060 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20200 Bastia |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 091.00 | 40 592.00 | 41 500.00 | 37 345.00 |
AH Fonds commercial | 854 234.00 | 854 234.00 | 99 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | ||
AN Terrains | 15 397.00 | 15 397.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 2 093 662.00 | 1 153 602.00 | 940 061.00 | 784 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 702.00 | 637 732.00 | 397 970.00 | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 580.00 | 157 221.00 | 206 358.00 | 23 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 391.00 | 133 391.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 24 623.00 | 24 623.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 150.00 | 2 150.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | 14 330.00 | 500.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 286.00 | 2 028 625.00 | 2 592 661.00 | 962 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 912.00 | 144 155.00 | 672 757.00 | 340 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 819.00 | 321 819.00 | 50 041.00 | |
BT Marchandises | 55 281.00 | 55 281.00 | 29 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 837.00 | 200 837.00 | 36 446.00 | |
BZ Autres créances | 319 879.00 | 319 879.00 | 39 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | 1 266.00 | 1 216.00 | |
CF Disponibilités | 98 333.00 | 98 333.00 | 265 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | 4 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 819 879.00 | 144 155.00 | 1 675 724.00 | 767 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 165.00 | 2 172 780.00 | 4 268 385.00 | 1 730 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 639 100.00 | 879 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 042.00 | |||
EK (dont écart d’équivalence) | 250 685.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 250 685.00 | 250 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 411 550.00 | -1 209 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 458.00 | -202 510.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 464.00 | 74 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 494 464.00 | -204 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 751.00 | 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 257.00 | 1 136 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 757.00 | 121 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 426.00 | 286 869.00 | ||
EA Autres dettes | 258 653.00 | 390 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 773 921.00 | 1 934 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 385.00 | 1 730 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 845.00 | 1 675 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 981.00 | 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 336 765.00 | 336 765.00 | 357 526.00 | |
FD Production vendue biens | 414 856.00 | 414 856.00 | 960 293.00 | |
FG Production vendue services | 50 067.00 | 50 067.00 | 1 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 688.00 | 801 688.00 | 1 318 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 936.00 | 121 094.00 | ||
FQ Autres produits | 27 134.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 993 758.00 | 1 440 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 824.00 | 165 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 351.00 | -10 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 847.00 | 324 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 520.00 | -11 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 500.00 | 374 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 405.00 | 127 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 481 914.00 | 442 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 949.00 | 125 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 451.00 | 121 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 155.00 | |||
GE Autres charges | 2 708.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 624.00 | 1 659 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -754 865.00 | -219 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 013.00 | 8 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 013.00 | 8 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 013.00 | -8 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -765 878.00 | -228 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 178.00 | 23 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 178.00 | 36 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 905.00 | 22 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 758.00 | 22 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 420.00 | 14 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 936.00 | 1 476 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 395.00 | 1 679 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 458.00 | -202 510.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 647.00 | 121 094.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 553.00 | 759 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 011.00 | 1 016 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 227.00 | 1 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 892.00 | 1 777 894.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 3 641 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 41 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 500.00 | 4 621 286.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 117.00 | 41 117.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 105.00 | 97 451.00 | 1 948 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 221.00 | 97 451.00 | 1 989 672.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 623.00 | 24 623.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | 14 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 837.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 065.00 | |||
VB T. V. A. | 108 016.00 | |||
VP Divers | 2 683.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 451.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 720.00 | 565 720.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 981.00 | 17 981.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 770.00 | 416 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 757.00 | 757 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 867.00 | 161 867.00 | ||
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 988.00 | 34 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 067 257.00 | 1 067 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 653.00 | 258 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 845.00 | 2 773 845.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 376.00 | |||