SOCIETE DE TRANSACTIONS ET DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSACTIONS ET DE GESTION |
| Siren | 324774686 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 547 |
| Numéro de Gestion | 1982B00098 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 Gonfreville-l'Orcher |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 121.00 | -1 121.00 | -672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 396.00 | 51 082.00 | 14 314.00 | 26 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 396.00 | 52 203.00 | 13 193.00 | 26 272.00 |
BT Marchandises | 668 881.00 | 668 881.00 | 651 700.00 | |
BZ Autres créances | 121 775.00 | 121 775.00 | 114 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | 980 000.00 | 980 000.00 | |
CF Disponibilités | 42 716.00 | 42 716.00 | 153 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 372.00 | 1 813 372.00 | 1 899 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 768.00 | 52 203.00 | 1 826 565.00 | 1 925 464.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 273.00 | 79 273.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 966.00 | 11 966.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 28 164.00 | 28 164.00 | ||
DG Autres réserves | 57 569.00 | 57 569.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 331.00 | -110 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 156.00 | -40 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 656 486.00 | 1 750 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 351.00 | 16 481.00 | ||
EA Autres dettes | 944.00 | 4 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 078.00 | 174 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 565.00 | 1 925 464.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 105 289.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 289.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 578.00 | 112 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 807.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147.00 | 2 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 336.00 | 18 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 2 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 846.00 | 53 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 749.00 | 27 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 079.00 | 12 899.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 167.00 | 174 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 589.00 | -61 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 540.00 | 20 893.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 540.00 | 20 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 540.00 | 20 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 049.00 | -40 888.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 52.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 52.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -52.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 118.00 | 133 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 274.00 | 174 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 156.00 | -40 940.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 396.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 124.00 | 12 406.00 | 52 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 124.00 | 12 406.00 | 52 203.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 117 422.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 775.00 | 121 775.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 078.00 | 170 078.00 | ||