ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN |
| Siren | 325850139 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 890 |
| Numéro de Gestion | 2000B80027 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 Le Tréport |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | 34 349.00 | ||
AN Terrains | 184 675.00 | 184 675.00 | ||
AP Constructions | 2 582 892.00 | 2 484 798.00 | 98 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 451.00 | 9 650 926.00 | 1 159 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 282.00 | 947 747.00 | 569 534.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 116.00 | 10 116.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | 193.00 | 254.00 | |
BF Prêts | 457.00 | 457.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | 5 708.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 146 687.00 | 13 118 016.00 | 2 028 670.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677 192.00 | 207 032.00 | 2 470 159.00 | |
BN En cours de production de biens | 930 382.00 | 95 568.00 | 834 814.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 163.00 | 293 368.00 | 1 272 794.00 | |
BT Marchandises | 1 007 762.00 | 50 423.00 | 957 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | 648.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 648.00 | 314 219.00 | 3 123 429.00 | |
BZ Autres créances | 201 215.00 | 201 215.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
CF Disponibilités | 381 457.00 | 381 457.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 564.00 | 109 564.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 318 936.00 | 960 612.00 | 9 358 323.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | 78.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 465 702.00 | 14 078 629.00 | 11 387 073.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 165.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 345 266.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | |||
DG Autres réserves | 4 199 505.00 | |||
DH Report à nouveau | -774 760.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 584.00 | |||
DK Provisions réglementées | 380 445.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 778 206.00 | |||
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | |||
DP Provisions pour risques | 78.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 243.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 241.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 413.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 754.00 | |||
EA Autres dettes | 663 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 561 869.00 | |||
ED (V) | 9 418.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 073.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 934 475.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 745 334.00 | 4 687 574.00 | 15 432 909.00 | |
FG Production vendue services | 62 211.00 | 62 211.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 807 546.00 | 4 687 574.00 | 15 495 121.00 | |
FM Production stockée | -860 053.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 453.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 385.00 | |||
FQ Autres produits | 84 457.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 164 364.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 822.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 279 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 205 546.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 960.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 157 528.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 256.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 219 570.00 | |||
FZ Charges sociales | 721 347.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491 726.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 089.00 | |||
GE Autres charges | 109 902.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 391 900.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227 536.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 227.00 | |||
GN Différences positives de change | 50 038.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 398.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 203 219.00 | |||
GS Différences négatives de change | 200 504.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 403 803.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -309 405.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -536 941.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 434.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 862.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -141 784.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 267 197.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 663 782.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 584.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 253.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 85 008.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 625 961.00 | 505 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 667 212.00 | 18.00 | 505 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 521.00 | 15 105 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 521.00 | 15 146 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591 757.00 | 491 726.00 | 10.00 | 13 083 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 626 107.00 | 491 726.00 | 10.00 | 13 117 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 380 446.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 379 054.00 | 9 863.00 | 8 435.00 | 380 446.00 |
4T Provisions pour perte de change | 79.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 353.00 | 79.00 | 93 353.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 407.00 | 9 942.00 | 101 788.00 | 380 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 126.00 | |||
UG ‐ Financières | 79.00 | 44 227.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 863.00 | 8 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 457.00 | 457.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 437 648.00 | |||
VP Divers | 201 215.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 594.00 | 3 409 327.00 | 345 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 104.00 | 52 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 140.00 | 90 972.00 | 385 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 112.00 | 65 509.00 | 116 912.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 995.00 | 1 336 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 556.00 | 634 556.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 755.00 | 72 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681 585.00 | 4 681 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 246.00 | 6 934 475.00 | 502 208.00 | 119 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 551.00 | |||