TECHNIFILM
Dépôt
| Dénomination | TECHNIFILM |
| Siren | 326046208 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/005673 |
| Numéro de Gestion | 1982B00306 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2019
2018
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 090.00 | 10 238.00 | 852.00 | 1 349.00 |
AN Terrains | 266 023.00 | 266 023.00 | 266 023.00 | |
AP Constructions | 1 896 389.00 | 1 112 671.00 | 783 718.00 | 841 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 683.00 | 1 696 377.00 | 182 306.00 | 237 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 426.00 | 210 563.00 | 16 864.00 | 25 209.00 |
CU Autres participations | 159 132.00 | 159 132.00 | 159 132.00 | |
BF Prêts | 2 703.00 | 2 703.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 441 445.00 | 3 029 849.00 | 1 411 597.00 | 1 531 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 993.00 | 114 932.00 | 704 061.00 | 794 791.00 |
BN En cours de production de biens | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 298 206.00 | 3 129.00 | 295 077.00 | 184 639.00 |
BT Marchandises | 60 305.00 | 60 305.00 | 37 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 433 246.00 | 60 140.00 | 373 106.00 | 509 352.00 |
BZ Autres créances | 108 018.00 | 108 018.00 | 246 755.00 | |
CF Disponibilités | 187 306.00 | 187 306.00 | 4 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 118.00 | 159 118.00 | 61 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 071 173.00 | 178 201.00 | 1 892 972.00 | 1 838 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | 88.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 707.00 | 3 208 050.00 | 3 304 657.00 | 3 369 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 821.00 | 797 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 486.00 | 177 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 651 307.00 | 1 525 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 547.00 | 602 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 366.00 | 713 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 436.00 | 311 851.00 | ||
EA Autres dettes | 116 001.00 | 186 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 623 350.00 | 1 814 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 657.00 | 3 369 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 748 789.00 | 159 919.00 | 908 708.00 | 980 557.00 |
FD Production vendue biens | 4 167 722.00 | 1 396 700.00 | 5 564 423.00 | 5 350 243.00 |
FG Production vendue services | 49 584.00 | 103 229.00 | 152 812.00 | 207 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 095.00 | 1 659 848.00 | 6 625 943.00 | 6 538 386.00 |
FM Production stockée | 117 245.00 | 19 370.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 316.00 | 33 811.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 766 539.00 | 6 591 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 276.00 | 499 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 012.00 | 15 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 546.00 | 3 249 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 256.00 | 4 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 059 574.00 | 1 072 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 940.00 | 147 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 798 089.00 | 779 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 651.00 | 349 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 337.00 | 141 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 133.00 | 11 654.00 | ||
GE Autres charges | 90.00 | 1 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 315 881.00 | 6 272 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 659.00 | 319 336.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 215.00 | 6 680.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 066.00 | 85.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 280.00 | 7 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 275.00 | 15 126.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 036.00 | 1 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 312.00 | 16 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31.00 | -9 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 627.00 | 310 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 11 053.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 15 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 729.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | -54 676.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 607.00 | 11 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 627.00 | 66 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 913.00 | 6 614 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 427.00 | 6 436 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 486.00 | 177 530.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 486.00 | 177 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 302.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 426.00 | 697 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 132.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 860.00 | 700 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 212.00 | 11 090.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 582.00 | 4 268 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | 161 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119 090.00 | 4 441 445.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 953.00 | 497.00 | 16 212.00 | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 668.00 | 788 738.00 | 1 071 795.00 | 3 019 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 620.00 | 789 235.00 | 1 088 007.00 | 3 029 849.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 77 458.00 | 45 133.00 | 4 530.00 | 118 061.00 |
6T Sur comptes clients | 64 133.00 | 3 993.00 | 60 140.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 591.00 | 45 133.00 | 8 523.00 | 178 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 591.00 | 45 133.00 | 8 523.00 | 208 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 133.00 | 8 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 703.00 | 2 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 356 028.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | |||
VB T. V. A. | 18 370.00 | |||
VP Divers | 6 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 085.00 | 625 867.00 | 77 218.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 870.00 | 105 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 677.00 | 26 310.00 | 52 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 366.00 | 986 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 966.00 | 108 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 720.00 | 132 720.00 | ||
VW T.V.A. | 67 860.00 | 67 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 890.00 | 26 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 323.00 | 65 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 678.00 | 50 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 350.00 | 1 570 983.00 | 52 367.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 694.00 | |||