SOCIETE SEIZE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SEIZE |
| Siren | 326661774 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8193 |
| Numéro de Gestion | 2006B06336 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 13 072 453.00 | 13 072 453.00 | 12 919 321.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020 602.00 | 10 128 168.00 | 3 892 433.00 | 5 600 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 820.00 | |||
AX Avances et acomptes | 775.00 | 775.00 | 775.00 | |
CU Autres participations | 160 833.00 | 160 833.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 473 159.00 | 473 159.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 285 637.00 | 1 285 637.00 | 1 250 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 017 818.00 | 10 766 520.00 | 18 251 298.00 | 19 782 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 506.00 | 235 506.00 | 475 617.00 | |
BT Marchandises | 7 874 450.00 | 3 339 000.00 | 4 535 450.00 | 4 191 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194 551.00 | 10 194 551.00 | 5 352 882.00 | |
BZ Autres créances | 2 054 110.00 | 599 615.00 | 1 454 495.00 | 814 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 860.00 | 27 860.00 | 27 860.00 | |
CF Disponibilités | 2 964 172.00 | 2 964 172.00 | 2 745 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 091 151.00 | 1 091 151.00 | 1 077 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 441 799.00 | 3 938 615.00 | 20 503 185.00 | 14 686 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 459 618.00 | 14 705 135.00 | 38 754 483.00 | 34 468 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 709 536.00 | 7 709 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 777 381.00 | -5 234 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 145 308.00 | -542 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 847 826.00 | 3 993 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 807.00 | 812 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628 753.00 | 11 681 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 978 993.00 | 12 819 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876 104.00 | 5 161 172.00 | ||
EA Autres dettes | 98.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 906 657.00 | 30 475 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 754 483.00 | 34 468 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 906 657.00 | 30 071 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 425 776.00 | 28 425 776.00 | 30 683 928.00 | |
FG Production vendue services | 4 215 449.00 | 4 215 449.00 | 4 222 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 641 224.00 | 32 641 224.00 | 34 906 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 431 180.00 | 3 390 576.00 | ||
FQ Autres produits | 13 086.00 | 21 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 085 490.00 | 38 317 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 588 771.00 | 11 665 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 328 155.00 | -198 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 761 432.00 | 833 671.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 240 111.00 | -340 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 810 929.00 | 7 324 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 763 034.00 | 944 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 074 680.00 | 10 384 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 010 624.00 | 3 351 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 616 029.00 | 1 753 836.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 248.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 339 000.00 | 2 660 616.00 | ||
GE Autres charges | 896 031.00 | 996 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 772 485.00 | 39 386 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 686 995.00 | -1 068 499.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 018.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 184.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 191.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 579 898.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7.00 | 16 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 798.00 | 35 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 798.00 | 51 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 798.00 | 527 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 809 793.00 | -540 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 096.00 | 131 851.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 752.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 096.00 | 203 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 924.00 | 117 674.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 688.00 | 88 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 612.00 | 205 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 516.00 | -2 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 362 586.00 | 39 101 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 507 895.00 | 39 644 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 145 308.00 | -542 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 923 681.00 | 180 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 329 488.00 | 162 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 634.00 | 34 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 137 802.00 | 377 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 867.00 | 13 076 813.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 006.00 | 14 021 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 919 628.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 874.00 | 29 017 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717 078.00 | 1 616 029.00 | 204 938.00 | 10 128 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721 438.00 | 1 616 029.00 | 204 938.00 | 10 132 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 160 833.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 731 590.00 | 473 159.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 354 296.00 | 3 339 000.00 | 2 354 296.00 | 3 339 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 320.00 | 11 320.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 630 995.00 | 31 380.00 | 599 615.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630 603.00 | 3 339 000.00 | 2 396 996.00 | 4 572 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630 603.00 | 3 339 000.00 | 2 396 996.00 | 4 572 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 339 000.00 | 2 396 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 473 159.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 285 637.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 137 746.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | |||
VB T. V. A. | 282 394.00 | |||
VP Divers | 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 768 527.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 091 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 098 607.00 | 13 339 811.00 | 1 758 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 196.00 | 19 196.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 611.00 | 403 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 978 993.00 | 20 978 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 471.00 | 1 249 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 136.00 | 1 361 136.00 | ||
VW T.V.A. | 1 980 732.00 | 1 980 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 764.00 | 284 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 628 753.00 | 11 628 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 906 657.00 | 37 906 657.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 898.00 | |||