S.A.S. LATOURRE
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. LATOURRE |
| Siren | 326726585 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/000384 |
| Numéro de Gestion | 1983B00028 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07260 JOYEUSE |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 52 973.00 | 52 973.00 | 908.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 133.00 | 197 651.00 | 30 481.00 | 32 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 908.00 | 102 335.00 | 2 573.00 | 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | 806.00 | 793.00 | |
BF Prêts | 32 741.00 | 32 741.00 | 35 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 097.00 | 352 959.00 | 72 138.00 | 76 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | 11 535.00 | 9 358.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 900.00 | 38 900.00 | 30 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 364.00 | 64 144.00 | 301 220.00 | 616 075.00 |
BZ Autres créances | 68 571.00 | 68 571.00 | 151 764.00 | |
CF Disponibilités | 19 522.00 | 19 522.00 | 85.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | 11 603.00 | 12 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 515 495.00 | 64 144.00 | 451 351.00 | 819 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 592.00 | 417 104.00 | 523 488.00 | 895 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 727.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 521.00 | 98 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018.00 | -20 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 207 539.00 | 188 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 011.00 | 137 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 462.00 | 285 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 476.00 | 208 803.00 | ||
EA Autres dettes | 75 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 315 949.00 | 707 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 488.00 | 895 628.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 949.00 | 703 524.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 428.00 | 122 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 542 650.00 | 1 542 650.00 | 1 975 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 650.00 | 1 542 650.00 | 1 975 748.00 | |
FM Production stockée | 8 800.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 710.00 | 11 426.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 588 167.00 | 1 991 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 363 396.00 | 634 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 177.00 | -1 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 019.00 | 562 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 385.00 | 19 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 204.00 | 543 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 076.00 | 316 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 707.00 | 11 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 594.00 | |||
GE Autres charges | 73.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 560 275.00 | 2 087 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 892.00 | -95 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 113.00 | 8 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 113.00 | 8 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 098.00 | -8 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 794.00 | -104 637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 813.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 813.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | 84 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 182.00 | 2 076 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 164.00 | 2 096 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 018.00 | -20 204.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | 5 735.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 710.00 | 11 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 075.00 | 8 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 655.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 303.00 | 8 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | 34 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 158.00 | 425 097.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 253.00 | 9 707.00 | 352 959.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 253.00 | 9 707.00 | 352 959.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 550.00 | 2 594.00 | 64 144.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 550.00 | 2 594.00 | 64 144.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 550.00 | 2 594.00 | 64 144.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 594.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 32 741.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 727.00 | |||
UX Autres créances clients | 288 637.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | |||
VB T. V. A. | 28 108.00 | |||
VP Divers | 2 904.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 242.00 | 368 811.00 | 110 431.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 428.00 | 12 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 462.00 | 155 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 767.00 | 44 767.00 | ||
VW T.V.A. | 73 350.00 | 73 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 949.00 | 315 949.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 466.00 | |||