SOREMAR
Dépôt
| Dénomination | SOREMAR |
| Siren | 326803855 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 7 |
| Numéro de Gestion | 1983B00022 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 ST MARTIN |
2020
2019
2017
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
AP Constructions | 779 921.00 | 576 285.00 | 203 636.00 | 220 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 16 111.00 | 327.00 | 982.00 |
CU Autres participations | 2 090 977.00 | 521 172.00 | 1 569 805.00 | 932 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 253.00 | 1 115 485.00 | 1 773 768.00 | 1 153 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 211.00 | 6 347.00 | 777 864.00 | 729 015.00 |
BZ Autres créances | 8 194 128.00 | 6 677 993.00 | 1 516 135.00 | 1 596 221.00 |
CF Disponibilités | 80 583.00 | 80 583.00 | 25 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 058 922.00 | 6 684 340.00 | 2 374 582.00 | 2 350 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 994.00 | 9 994.00 | 4 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 169.00 | 7 799 826.00 | 4 158 343.00 | 3 508 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 029.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 93 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 102 768.00 | -5 094 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 578.00 | 3 889 116.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 407.00 | 55 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 821 938.00 | -1 047 508.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 467.00 | 7 062.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 765.00 | 765.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 232.00 | 7 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 681.00 | 1 004 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435 498.00 | 2 023 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 420.00 | 47 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 553.00 | 311 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 474.00 | 68 420.00 | ||
EA Autres dettes | 33 626.00 | 557 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 872 252.00 | 4 013 114.00 | ||
ED (V) | 1 094 798.00 | 535 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 343.00 | 3 508 800.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 175 408.00 | 189 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 408.00 | 189 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 404.00 | 8 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 812.00 | 197 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 328.00 | 135 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 4 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 394 859.00 | 980 917.00 | ||
GE Autres charges | 53 946.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 484.00 | 1 121 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 337 672.00 | -924 193.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 874.00 | 24.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 37 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 589.00 | 170 594.00 | ||
GN Différences positives de change | 449.00 | 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 936.00 | 208 595.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 994.00 | 4 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 175.00 | 5 702.00 | ||
GS Différences négatives de change | 226.00 | 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 395.00 | 10 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 541.00 | 197 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 330 131.00 | -726 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656 909.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656 909.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 35 189.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148.00 | 6 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 41 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 447.00 | 4 615 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 749.00 | 5 062 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 326.00 | 1 173 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 578.00 | 3 889 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 359.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 477.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 753.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 090 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 889 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 323.00 | 17 074.00 | 592 397.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 240.00 | 17 074.00 | 594 315.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 521 172.00 | 521 172.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 347.00 | 6 347.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 354 147.00 | 1 377 786.00 | 53 940.00 | 6 677 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 881 666.00 | 1 377 786.00 | 53 940.00 | 7 205 512.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 784 211.00 | 779 012.00 | 5 199.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 178 063.00 | 8 178 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 339.00 | 8 959 638.00 | 18 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 681.00 | 875 681.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 010.00 | 36 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 420.00 | 9 517.00 | 6 725.00 | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 553.00 | 416 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 474.00 | 74 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 399 488.00 | 3 399 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 626.00 | 33 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 252.00 | 4 809 339.00 | 42 735.00 | 20 178.00 |