F O V
Dépôt
| Dénomination | F O V |
| Siren | 327047833 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1290 |
| Numéro de Gestion | 1993B02560 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 805.00 | 27 503.00 | 302.00 | |
AN Terrains | 2 873 614.00 | 2 873 614.00 | ||
AP Constructions | 12 135 009.00 | 6 269 434.00 | 5 865 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 424.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 320 580.00 | 272 983.00 | 47 597.00 | |
CU Autres participations | 3 212 457.00 | 1 553 076.00 | 1 659 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 577 461.00 | 8 126 420.00 | 10 451 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 180.00 | 47 973.00 | 347 207.00 | |
BZ Autres créances | 1 690 821.00 | 76 904.00 | 1 613 916.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 941.00 | 5 941.00 | ||
CF Disponibilités | 20 986.00 | 20 986.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 125 612.00 | 124 878.00 | 2 000 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 703 073.00 | 8 251 298.00 | 12 451 775.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 744 278.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 131 649.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 20 581.00 | |||
DG Autres réserves | 79 904.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 545 167.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 485.00 | |||
DK Provisions réglementées | 541 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 891 286.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 803.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 549.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 762.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 560 489.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 451 775.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 686.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 262 534.00 | 1 262 534.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 534.00 | 1 262 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825.00 | |||
FQ Autres produits | 4 993.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 356.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 630 711.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 833.00 | |||
FY Salaires et traitements | 201 431.00 | |||
FZ Charges sociales | 95 211.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 235.00 | |||
GE Autres charges | 321.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 742.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 386.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 452.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 452.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 934.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 550.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 808.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 293.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 485.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 097.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 328 422.00 | 4 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 573 257.00 | 4 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 332 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 217 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 577 461.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 6 216.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299 606.00 | 246 235.00 | 6 545 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 822.00 | 246 235.00 | 6 552 057.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 541 527.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 492 296.00 | 49 230.00 | 541 527.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 287.00 | 21 287.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 553 076.00 | |||
6T Sur comptes clients | 47 973.00 | 47 973.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 904.00 | 76 904.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699 242.00 | 1 699 242.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 191 538.00 | 49 230.00 | 2 240 768.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 347 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 665.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | |||
VC Groupe et associés | 675 898.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 865.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 257.00 | 2 098 685.00 | 4 572.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 803.00 | 141 803.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 549.00 | 131 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 261.00 | 54 261.00 | ||
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 321.00 | 29 321.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 505.00 | 171 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 489.00 | 418 686.00 | 141 803.00 | |