HOLDAR
Dépôt
| Dénomination | HOLDAR |
| Siren | 328451026 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/001584 |
| Numéro de Gestion | 1983B00181 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS CEDEX |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
AN Terrains | 6 643 768.00 | 6 643 768.00 | 6 743 768.00 | |
AP Constructions | 14 442 349.00 | 7 566 965.00 | 6 875 385.00 | 7 359 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 700.00 | 238 209.00 | 39 490.00 | 40 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 920.00 | 33 920.00 | ||
CU Autres participations | 119 161.00 | 117 671.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 407.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | 3 964.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
BF Prêts | 15 835.00 | 15 835.00 | 15 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 318.00 | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 554 623.00 | 7 941 139.00 | 13 613 484.00 | 14 328 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 022.00 | 7 022.00 | 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 257.00 | 3 047 605.00 | 897 652.00 | 930 494.00 |
BZ Autres créances | 3 866 307.00 | 3 008 692.00 | 857 615.00 | 247 583.00 |
CF Disponibilités | 218 738.00 | 218 738.00 | 18 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 037 325.00 | 6 056 297.00 | 1 981 028.00 | 1 196 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 591 948.00 | 13 997 436.00 | 15 594 512.00 | 15 525 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 572 722.00 | 3 572 722.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 357.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 357 272.00 | 357 272.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 538.00 | 4 538.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 631.00 | 134 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 913.00 | 311 862.00 | ||
DK Provisions réglementées | 586 222.00 | 586 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 553 298.00 | 5 139 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 962 673.00 | 5 950 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 683 254.00 | 743 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 645 927.00 | 6 694 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 543.00 | 1 268 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 676.00 | 426 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 120 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 963 139.00 | 1 174 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | ||
EA Autres dettes | 522 446.00 | 691 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 395 286.00 | 3 691 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 594 512.00 | 15 525 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 457 281.00 | 3 457 281.00 | 3 373 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 281.00 | 3 457 281.00 | 3 373 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 657.00 | 78 334.00 | ||
FQ Autres produits | 494.00 | 8 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 492 432.00 | 3 460 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 458 289.00 | 740 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 446.00 | 447 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 638.00 | 123 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 845.00 | 43 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 345.00 | 534 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 800.00 | 82 212.00 | ||
GE Autres charges | 560.00 | 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 923.00 | 1 972 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 808 509.00 | 1 488 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 434.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | 14 326.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 227.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 967.00 | 79 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 142.00 | 60 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 142.00 | 60 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 175.00 | 19 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 760 334.00 | 1 507 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 919.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 099.00 | 181 674.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 039.00 | 182 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 782.00 | 28 774.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 11 060.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 124.00 | 1 045 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 906.00 | 1 085 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 866.00 | -902 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 571 555.00 | 293 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 438.00 | 3 723 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 525.00 | 3 411 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 913.00 | 311 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 420 182.00 | 77 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 740 476.00 | 77 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 21 397 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 407.00 | 149 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 407.00 | 21 554 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275 829.00 | 529 345.00 | 7 805 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282 842.00 | 529 345.00 | 7 812 187.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 586 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 586 222.00 | 586 222.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 620 181.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 185 280.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 683 254.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 157 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 694 903.00 | 450 124.00 | 499 099.00 | 6 645 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 117 671.00 | |||
06 aucun libellé | 11 281.00 | 11 281.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 017 462.00 | 64 800.00 | 34 657.00 | 3 047 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 008 692.00 | 3 008 692.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155 107.00 | 64 800.00 | 34 657.00 | 6 185 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436 232.00 | 514 924.00 | 533 757.00 | 13 417 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 800.00 | 34 657.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 450 124.00 | 499 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 835.00 | 15 835.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 591 602.00 | 3 591 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 655.00 | 353 655.00 | ||
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
VP Divers | 273.00 | 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 115 207.00 | 1 115 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748 274.00 | 2 748 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 031.00 | 7 811 564.00 | 23 466.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 871.00 | 257 325.00 | 968 890.00 | 87 656.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 676.00 | 460 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 123 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 589 776.00 | 589 776.00 | ||
VW T.V.A. | 314 608.00 | 314 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 392 308.00 | 392 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 138.00 | 130 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 286.00 | 2 338 740.00 | 968 890.00 | 87 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 661.00 | |||