TELU
Dépôt
| Dénomination | TELU |
| Siren | 328741392 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 823 |
| Numéro de Gestion | 2005B00826 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20220 L'Ile Rousse |
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 39 520.00 | 39 520.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 5 677.00 | 10 153.00 | |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 616.00 | 16 843.00 | 31 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 851.00 | 37 912.00 | 11 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 882.00 | 702 615.00 | 87 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 765.00 | 29 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 116 882.00 | 763 046.00 | 353 836.00 | |
BT Marchandises | 757 713.00 | 506 743.00 | 250 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 558.00 | 52 558.00 | ||
BZ Autres créances | 1 526 875.00 | 1 526 875.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | 857.00 | ||
CF Disponibilités | 264 789.00 | 264 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 606 024.00 | 506 743.00 | 2 099 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 426.00 | 1 269 789.00 | 2 492 637.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 374 832.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 483.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 381 637.00 | |||
DH Report à nouveau | 763 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 396.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 802 765.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 115.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 149.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 923.00 | |||
EA Autres dettes | 157 848.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 689 872.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 637.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 542.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 824 685.00 | 824 685.00 | ||
FD Production vendue biens | 266 607.00 | 266 607.00 | ||
FG Production vendue services | 59 779.00 | 59 779.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 071.00 | 1 151 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 673.00 | |||
FQ Autres produits | 50 775.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 519.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 416.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 032.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 518.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 383 226.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 533.00 | |||
FY Salaires et traitements | 263 744.00 | |||
FZ Charges sociales | 53 692.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 403.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 743.00 | |||
GE Autres charges | 382.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 625.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 106.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 674 806.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 674 806.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 667 559.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 452.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 61 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 325.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 929.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 396.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 50 759.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 670.00 | 11 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 571.00 | 7 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 005.00 | 18 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 839 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 116 882.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 4 001.00 | 22 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 124.00 | 67 402.00 | 740 526.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 643.00 | 71 403.00 | 763 046.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 357 673.00 | 506 743.00 | 357 673.00 | 506 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 673.00 | 506 743.00 | 357 673.00 | 506 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 673.00 | 506 743.00 | 357 673.00 | 506 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 506 743.00 | 357 673.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 765.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 762.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 155.00 | |||
VB T. V. A. | 23 391.00 | |||
VP Divers | 27 760.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 353.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 429.00 | 1 582 664.00 | 29 765.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 115.00 | 80 785.00 | 221 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | 96 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 661.00 | 37 661.00 | ||
VW T.V.A. | 39 643.00 | 39 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 149.00 | 45 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 848.00 | 157 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 872.00 | 468 542.00 | 221 330.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 073.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 532.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 154.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | |||
ST Autres comptes | 142 293.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 226.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 396.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 533.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 178 932.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 474.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||