SOCIETE CACHANAISE DE CHALEUR - SOCACHAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CACHANAISE DE CHALEUR - SOCACHAL |
| Siren | 329641906 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 294 |
| Numéro de Gestion | 1986B25501 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 CACHAN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
AN Terrains | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
AP Constructions | 1 715 620.00 | 565 111.00 | 1 150 509.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 461 100.00 | 4 493 111.00 | 3 967 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 18 640.00 | 11 695.00 | |
AV Immobilisations en cours | 253 665.00 | 253 665.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 477 811.00 | 5 077 947.00 | 5 399 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 585.00 | 1 478 585.00 | ||
BZ Autres créances | 1 158 836.00 | 1 158 836.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 119 676.00 | 2 119 676.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 82 179.00 | 82 179.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 539 276.00 | 5 539 276.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 017 087.00 | 5 077 947.00 | 10 939 141.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | |||
DH Report à nouveau | 775 070.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 706.00 | |||
DL TOTAL (I) | 860 147.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 019 503.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 019 503.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802 331.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 739.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 685.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 936.00 | |||
EA Autres dettes | 1 109 799.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 059 490.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 939 141.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 607 616.00 | 4 607 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 616.00 | 4 607 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 311.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 116 930.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 562 094.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 781.00 | |||
FY Salaires et traitements | 56 232.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 727.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 611 924.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 899 960.00 | |||
GE Autres charges | 666 360.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 843 079.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 850.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 991.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 991.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 227 390.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 227 390.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213 399.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 451.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 681.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 974.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 706.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 666 357.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322 371.00 | 119 374.00 | 213 939.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 323 456.00 | 119 374.00 | 213 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 821.00 | 26 136.00 | 10 476 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 821.00 | 26 136.00 | 10 477 811.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 074.00 | 611 924.00 | 26 136.00 | 5 076 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 158.00 | 611 924.00 | 26 136.00 | 5 077 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 019 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 628 854.00 | 899 960.00 | 509 311.00 | 2 019 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 854.00 | 899 960.00 | 509 311.00 | 2 019 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 899 960.00 | 509 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 478 585.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 134.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 157.00 | |||
VB T. V. A. | 457 399.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 600.00 | 2 719 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 802 331.00 | 195 593.00 | 879 869.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 739.00 | 40 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 685.00 | 1 953 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | ||
VW T.V.A. | 90 908.00 | 90 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 799.00 | 1 109 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 059 490.00 | 3 452 752.00 | 879 869.00 | 3 726 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 491.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 514 085.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 100.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 357.00 | |||
ST Autres comptes | 1 927 551.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562 094.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 783.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 781.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 241 933.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 243.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||