AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE |
| Siren | 329903124 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9339 |
| Numéro de Gestion | 1986B01017 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 231.00 | 55 231.00 | 201.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 684.00 | 107 285.00 | 27 399.00 | 33 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 181.00 | 165 137.00 | 54 044.00 | 27 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 970.00 | 15 970.00 | 16 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 067.00 | 327 653.00 | 97 413.00 | 77 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 314.00 | 35 314.00 | 34 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 035.00 | 40 279.00 | 922 755.00 | 1 109 079.00 |
BZ Autres créances | 330 209.00 | 330 209.00 | 322 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | 780 000.00 | 780 000.00 | |
CF Disponibilités | 364 516.00 | 364 516.00 | 460 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 955.00 | 82 955.00 | 81 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 556 029.00 | 40 279.00 | 2 515 749.00 | 2 787 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 096.00 | 367 933.00 | 2 613 163.00 | 2 865 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 332 149.00 | 332 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 202.00 | -139 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 791.00 | 214 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 843 141.00 | 648 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 810.00 | 495 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 810.00 | 495 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 012.00 | 19 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 645.00 | 170 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 352.00 | 212 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 483.00 | 1 297 454.00 | ||
EA Autres dettes | 12 719.00 | 21 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 628 212.00 | 1 721 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 163.00 | 2 865 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 212.00 | 1 721 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 481.00 | 30 481.00 | ||
FG Production vendue services | 4 992 424.00 | 4 992 424.00 | 5 260 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 906.00 | 5 022 906.00 | 5 260 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 018.00 | 80 547.00 | ||
FQ Autres produits | 27 540.00 | 40 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 464.00 | 5 381 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 239.00 | 197 662.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -361.00 | -11 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 487 832.00 | 481 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 085.00 | 170 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 437 360.00 | 3 343 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 873 844.00 | 845 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 054.00 | 22 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 861.00 | 17 374.00 | ||
GE Autres charges | 3 872.00 | 76 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 197 788.00 | 5 143 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 324.00 | 237 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 768.00 | 5 359.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 768.00 | 5 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 669.00 | 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 669.00 | 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 099.00 | 4 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 225.00 | 242 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 247.00 | 25 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 488.00 | 27 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 818.00 | 25 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162.00 | 28 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 980.00 | 55 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 508.00 | -27 832.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 684.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 720.00 | 5 415 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 930.00 | 5 201 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 791.00 | 214 122.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 624.00 | 3 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 520.00 | 13 703.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 146 747.00 | 141 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 826.00 | 46 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 177.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 235.00 | 46 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | 15 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216.00 | 425 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 031.00 | 201.00 | 55 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 568.00 | 25 854.00 | 272 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 599.00 | 26 054.00 | 327 653.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 141 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 895.00 | 12 162.00 | 366 247.00 | 141 810.00 |
6T Sur comptes clients | 33 916.00 | 23 861.00 | 17 497.00 | 40 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 916.00 | 23 861.00 | 17 497.00 | 40 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 811.00 | 36 023.00 | 383 745.00 | 182 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 861.00 | 17 497.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 162.00 | 366 247.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 970.00 | 15 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 710.00 | |||
UX Autres créances clients | 915 324.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 568.00 | |||
VB T. V. A. | 5 213.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 397.00 | |||
VP Divers | 273 722.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 169.00 | 1 392 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 012.00 | 22 012.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 645.00 | 57 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 352.00 | 179 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 715 389.00 | 715 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 645.00 | 292 645.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | ||
VW T.V.A. | 238 021.00 | 238 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 541.00 | 94 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 719.00 | 12 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 212.00 | 1 628 212.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 542.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 624.00 | 3 704.00 | ||
YT Sous‐traitance | 774.00 | 11 746.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 028.00 | 130 202.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | 9 698.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 745.00 | 52 681.00 | ||
ST Autres comptes | 294 385.00 | 277 211.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 832.00 | 481 539.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 41 577.00 | 43 919.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 509.00 | 126 714.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 085.00 | 170 633.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 939.00 | 1 014 972.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 580.00 | 145 679.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 145.00 | ||