ETABLISSEMENTS C.MONGEOT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS C.MONGEOT |
| Siren | 330242454 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1917 |
| Numéro de Gestion | 1984B00136 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 Morteau |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 77 515.00 | 77 515.00 | 77 515.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 129 615.00 | 119 108.00 | 10 507.00 | 16 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | 1 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 245.00 | 119 928.00 | 89 317.00 | 95 154.00 |
BT Marchandises | 130 835.00 | 130 835.00 | 123 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 267 738.00 | 28 851.00 | 238 887.00 | 336 597.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | 17 399.00 | 9 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 51 569.00 | 51 569.00 | 32 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | 2 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 532 488.00 | 28 851.00 | 503 637.00 | 564 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 734.00 | 148 779.00 | 592 954.00 | 659 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 312 934.00 | 312 934.00 | ||
DH Report à nouveau | -949.00 | -3 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 696.00 | 2 602.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 320 215.00 | 354 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 505.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 505.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138.00 | 28 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 8 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 325.00 | 192 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 372.00 | 65 946.00 | ||
EA Autres dettes | 4 832.00 | 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 272 739.00 | 296 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 954.00 | 659 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 739.00 | 292 163.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 4 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 793 578.00 | 37 060.00 | 830 638.00 | 1 004 596.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | 19.00 | 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 597.00 | 37 060.00 | 830 657.00 | 1 004 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 207.00 | 12 817.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 845 868.00 | 1 017 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 596.00 | 704 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 739.00 | 23 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 164.00 | 79 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 3 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 619.00 | 157 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 120.00 | 14 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 5 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 304.00 | 2 934.00 | ||
GE Autres charges | 20 856.00 | 16 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 574.00 | 1 009 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 706.00 | 8 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | 17.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 290.00 | 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 290.00 | 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151.00 | -880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 857.00 | 7 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | 5 046.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 584.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 505.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 852.00 | 5 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 690.00 | 976.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 690.00 | 10 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | -5 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 858.00 | 1 023 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 554.00 | 1 020 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 696.00 | 2 602.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 1 430.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 750.00 | 6 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 805.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 130 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 560.00 | 209 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 651.00 | 5 837.00 | 3 560.00 | 119 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 651.00 | 5 837.00 | 3 560.00 | 119 928.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 505.00 | 9 505.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 961.00 | 5 304.00 | 11 414.00 | 28 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 961.00 | 5 304.00 | 11 414.00 | 28 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 466.00 | 5 304.00 | 20 919.00 | 28 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 304.00 | 11 414.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 505.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 399.00 | |||
UX Autres créances clients | 216 338.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | |||
VB T. V. A. | 10 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 379.00 | 291 379.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 211.00 | 19 211.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 325.00 | 196 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | ||
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 062.00 | 7 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 739.00 | 272 739.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570.00 | |||