SARL MAITRE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SARL MAITRE ET CIE |
| Siren | 331180414 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3550 |
| Numéro de Gestion | 1984B00237 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10200 Bar-sur-Aube |
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AP Constructions | 280 211.00 | 264 494.00 | 15 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 329.00 | 68 367.00 | 2 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 992.00 | 184 120.00 | 45 872.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 682 204.00 | 516 982.00 | 165 222.00 | |
BT Marchandises | 54 605.00 | 54 605.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 071.00 | 1 326.00 | 44 745.00 | |
BZ Autres créances | 5 963.00 | 5 963.00 | ||
CF Disponibilités | 54 997.00 | 54 997.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 162 145.00 | 1 326.00 | 160 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 350.00 | 518 308.00 | 326 041.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 796.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 777.00 | |||
DG Autres réserves | 168 062.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 12 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | 197 050.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 664.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 187.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 128 991.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 041.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 507.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 076.00 | 24 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 098.00 | 24 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 589 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178.00 | 682 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 183.00 | 15 911.00 | 112.00 | 516 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 183.00 | 15 911.00 | 112.00 | 516 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 283.00 | 171.00 | 128.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 171.00 | 128.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 171.00 | 128.00 | 1 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171.00 | 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 275.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | |||
VB T. V. A. | 137.00 | |||
VP Divers | 56.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 542.00 | 50 746.00 | 1 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 414.00 | 10 930.00 | 7 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 202.00 | 26 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | ||
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 720.00 | 40 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 991.00 | 121 507.00 | 7 484.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 765.00 | |||
YT Sous‐traitance | 282.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 465.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 960.00 | |||
ST Autres comptes | 109 240.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 949.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 283.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 502 303.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 770.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||