DAVID III
Dépôt
| Dénomination | DAVID III |
| Siren | 331213801 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35194 |
| Numéro de Gestion | 1984B12843 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 429.00 | 39 429.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 462 176.00 | 385 142.00 | 77 033.00 | |
CU Autres participations | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 662 396.00 | 424 571.00 | 237 824.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 066.00 | 122 066.00 | ||
BP En cours de production de services | 60 096.00 | 60 096.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 255.00 | 6 255.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 575.00 | 34 231.00 | 1 594 344.00 | |
BZ Autres créances | 839 859.00 | 839 859.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 989 022.00 | 6 989 022.00 | ||
CF Disponibilités | 5 972 200.00 | 5 972 200.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 618 074.00 | 34 231.00 | 15 583 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 470.00 | 458 802.00 | 15 821 668.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 12 674 012.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 536.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 423 630.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 163.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 970.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 398 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 667.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 436.00 | 1.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 465 767.00 | 872 018.00 | 11 337 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 465 767.00 | 872 018.00 | 11 337 785.00 | |
FM Production stockée | -11 609.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 275.00 | |||
FQ Autres produits | 169.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 620.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 333.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 422 465.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 056.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 992 012.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 831.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 599 016.00 | |||
FZ Charges sociales | 599 745.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 400.00 | |||
GE Autres charges | 12 451.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 774 199.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755 420.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 261 588.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 820.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 820.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 257 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 013 189.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 907.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 307.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 772.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 535.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 605.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 396.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 605.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 396.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 171.00 | 44 400.00 | 3 529.00 | 424 571.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 171.00 | 44 400.00 | 3 529.00 | 424 571.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 231.00 | 34 231.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 231.00 | 34 231.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 231.00 | 34 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | -300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 025.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 601 550.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 453 765.00 | |||
VB T. V. A. | 154 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 475.00 | 2 468 434.00 | 30 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 163.00 | 938 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 883 969.00 | 883 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 230.00 | 465 230.00 | ||
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 700.00 | 33 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 600.00 | 75 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 036.00 | 2 322 436.00 | 75 600.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 577 987.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 426.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 188.00 | |||
ST Autres comptes | 290 410.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 992 012.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 717.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 115.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 832.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 093 153.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554 849.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||