L'ATELIER DES COMPAGNONS
Dépôt
| Dénomination | L'ATELIER DES COMPAGNONS |
| Siren | 332035690 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13847 |
| Numéro de Gestion | 2009B07069 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 191.00 | 111 998.00 | 14 193.00 | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 237 106.00 | 237 106.00 | 237 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 800.00 | 52 800.00 | 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 580.00 | 116 141.00 | 35 439.00 | 38 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 256.00 | 303 097.00 | 189 159.00 | 159 192.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 670.00 | 32 670.00 | 53 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 603.00 | 584 036.00 | 554 567.00 | 501 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 142.00 | 102 142.00 | 90 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 113.00 | 37 113.00 | 38 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 878 835.00 | 198 224.00 | 16 680 611.00 | 13 701 358.00 |
BZ Autres créances | 2 508 370.00 | 2 508 370.00 | 1 918 743.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 242 188.00 | 4 242 188.00 | 3 438 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 544 885.00 | 544 885.00 | 448 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 063 532.00 | 198 224.00 | 24 865 309.00 | 19 636 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 202 135.00 | 782 260.00 | 25 419 875.00 | 20 138 150.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 263 250.00 | 263 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 868.00 | 359 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 325.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 089 246.00 | 3 228 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 579.00 | 1 262 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 448 267.00 | 5 138 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 568 839.00 | 384 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 568 839.00 | 384 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 357.00 | 2 593.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 296.00 | 1 142 013.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 711.00 | 145 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 016.00 | 8 182 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916 231.00 | 3 864 371.00 | ||
EA Autres dettes | 77 559.00 | 140 108.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 598.00 | 1 137 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 402 768.00 | 14 614 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 419 875.00 | 20 138 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 901 057.00 | 14 469 553.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 612.00 | 2 593.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 664.00 | 13 664.00 | 16 980.00 | |
FD Production vendue biens | -1 755.00 | -1 755.00 | -2 352.00 | |
FG Production vendue services | 41 688 308.00 | 41 688 308.00 | 33 759 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 700 217.00 | 41 700 217.00 | 33 773 794.00 | |
FN Production immobilisée | 25 283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 861.00 | 376 661.00 | ||
FQ Autres produits | 226 018.00 | 107 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 459 379.00 | 34 257 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 910.00 | 11 029.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 269.00 | 1 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 955 335.00 | 4 699 303.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 196.00 | 18 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 896 133.00 | 19 273 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 523 007.00 | 525 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 500 107.00 | 4 057 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 808 096.00 | 2 538 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 462.00 | 99 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 937.00 | 217 376.00 | ||
GE Autres charges | 290 377.00 | 150 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 085 438.00 | 31 592 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 373 941.00 | 2 665 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 047.00 | 23 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 047.00 | 23 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 488.00 | 16 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 488.00 | 16 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 441.00 | 6 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 371 500.00 | 2 671 916.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 455.00 | 22 251.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 013.00 | 27 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 436.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 904.00 | 50 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 776.00 | 87 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 675.00 | 8 389.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 463.00 | 384 812.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 914.00 | 480 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 010.00 | -430 915.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 162.00 | 267 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 846 749.00 | 711 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 771 329.00 | 34 331 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 061 751.00 | 33 068 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 579.00 | 1 262 292.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 569.00 | 59 704.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 003.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 798.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 528.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138 603.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 082.00 | 9 717.00 | 114 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 967.00 | 68 746.00 | 23 475.00 | 419 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 049.00 | 78 462.00 | 23 475.00 | 534 036.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 568 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 812.00 | 361 463.00 | 177 436.00 | 568 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 438 612.00 | 33 937.00 | 274 325.00 | 198 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 612.00 | 33 937.00 | 274 325.00 | 248 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 424.00 | 395 400.00 | 451 761.00 | 817 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 937.00 | 274 325.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 361 463.00 | 177 436.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 670.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 878 835.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508 370.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 544 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 964 760.00 | 19 932 090.00 | 32 670.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 612.00 | 11 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 745.00 | 745.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 016.00 | 11 983 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 854.00 | 1 236 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 752 598.00 | 752 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 401 057.00 | 17 901 057.00 | 300 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||