HOTEL GUANAHANI & SPA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GUANAHANI & SPA |
| Siren | 332773613 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 247 |
| Numéro de Gestion | 1985B00054 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97133 Saint-Barthélemy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 475.00 | 286 546.00 | 107 930.00 | 122 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 753.00 | 78 753.00 | ||
AN Terrains | 7 429 910.00 | 7 429 910.00 | 7 429 910.00 | |
AP Constructions | 44 176 821.00 | 14 337 675.00 | 29 839 146.00 | 28 347 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 526.00 | 1 670 957.00 | 1 154 569.00 | 1 043 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907 830.00 | 1 873 324.00 | 4 034 507.00 | 3 448 048.00 |
CU Autres participations | 72 409.00 | 72 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 449 165.00 | 357 364.00 | 91 801.00 | 82 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 334 890.00 | 18 598 274.00 | 42 736 616.00 | 40 473 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 086.00 | 212 086.00 | 227 764.00 | |
BT Marchandises | 568 012.00 | 101 210.00 | 466 802.00 | 359 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 453.00 | 122 453.00 | 128 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 375.00 | 298 375.00 | 458 787.00 | |
BZ Autres créances | 66 126.00 | 66 126.00 | 97 115.00 | |
CF Disponibilités | 2 026 184.00 | 2 026 184.00 | 1 332 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 135.00 | 185 135.00 | 125 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 478 372.00 | 101 210.00 | 3 377 163.00 | 2 729 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 813 262.00 | 18 699 484.00 | 46 113 779.00 | 43 202 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 478 526.00 | 31 847 713.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 161 171.00 | 6 161 171.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 042.00 | 20 042.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 339 108.00 | -13 255 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 979 721.00 | -3 083 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 340 910.00 | 21 689 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 755 621.00 | 830 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 755 621.00 | 830 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 635 867.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 003 931.00 | 2 008 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 035.00 | 755 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 318.00 | 455 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 305.00 | 1 693 773.00 | ||
EA Autres dettes | 430 658.00 | 133 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 017 248.00 | 20 682 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 113 779.00 | 43 202 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 316.00 | 3 154 070.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 867.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 448 038.00 | 448 038.00 | 345 077.00 | |
FG Production vendue services | 16 802 678.00 | 16 802 678.00 | 14 546 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 250 716.00 | 17 250 716.00 | 14 891 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 034.00 | 35 242.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 1 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 390 788.00 | 14 928 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 284.00 | 257 426.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 940.00 | -114 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 637 954.00 | 1 464 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 664.00 | 18 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 555 335.00 | 7 111 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 007.00 | 81 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 331 966.00 | 4 656 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 313 116.00 | 1 023 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 480 112.00 | 2 343 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 210.00 | 89 634.00 | ||
GE Autres charges | 2 077.00 | 16 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 709 456.00 | 16 949 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 318 668.00 | -2 020 970.00 | ||
GN Différences positives de change | 117 937.00 | 114 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 937.00 | 114 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 533 255.00 | 532 282.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 551.00 | 7 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 565 806.00 | 540 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -447 869.00 | -425 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 766 537.00 | -2 446 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 706.00 | 75 432.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 552.00 | 21 609.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 507.00 | 97 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 710.00 | 2 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 981.00 | 730 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 692.00 | 733 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213 184.00 | -636 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 627 232.00 | 15 139 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 606 954.00 | 18 222 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 979 721.00 | -3 083 162.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750.00 | 30 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 718 945.00 | 5 654 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 124.00 | 9 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 573 054.00 | 5 795 657.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 821.00 | 60 340 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 033 821.00 | 61 334 890.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 621.00 | 75 000.00 | 755 621.00 | |
060 Stock marchandises | 4 297 730.00 | 429 773.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 89 634.00 | 101 210.00 | 89 634.00 | 101 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 656.00 | 101 210.00 | 150 883.00 | 530 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 277.00 | 101 210.00 | 225 883.00 | 1 286 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 210.00 | 164 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 44 528.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 185 135.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 802.00 | 549 637.00 | 449 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 035.00 | 986 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 698 918.00 | 698 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 800.00 | 389 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 305.00 | 481 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 316.00 | 3 013 316.00 | ||