RESIDENCE SAINT-FERDINAND
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT-FERDINAND |
| Siren | 332833664 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10696 |
| Numéro de Gestion | 1985B07907 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
AH Fonds commercial | 698 316.00 | 698 316.00 | 698 316.00 | |
AP Constructions | 55 457.00 | 24 477.00 | 30 980.00 | 34 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 435.00 | 196 491.00 | 15 944.00 | 34 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 734.00 | 2 168 948.00 | 287 787.00 | 389 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 407.00 | 29 407.00 | 17 106.00 | |
CU Autres participations | 4 217 299.00 | 4 217 299.00 | 4 217 299.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 122.00 | |
BF Prêts | 16 087.00 | 16 087.00 | 84 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 054.00 | 83 054.00 | 83 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 774 801.00 | 2 393 806.00 | 5 380 995.00 | 5 561 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 792.00 | 649.00 | 55 143.00 | 73 518.00 |
BZ Autres créances | 90 034.00 | 90 034.00 | 115 769.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 966.00 | 245 966.00 | 424 409.00 | |
CF Disponibilités | 184 032.00 | 184 032.00 | 210 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 935.00 | 11 935.00 | 6 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 587 760.00 | 649.00 | 587 111.00 | 831 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 561.00 | 2 394 455.00 | 5 968 106.00 | 6 392 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 141.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 717.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 197 262.00 | 1 197 262.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 064.00 | 140 989.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 372.00 | 35 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 272 619.00 | 2 294 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 125 351.00 | 85 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 351.00 | 85 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 348.00 | 3 818 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 815.00 | 42 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 62 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 101.00 | 85 238.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 583.00 | |||
EA Autres dettes | 3 350.00 | 2 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 528 136.00 | 4 013 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 106.00 | 6 392 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 452.00 | 684 128.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 54 888.00 | 54 888.00 | 61 755.00 | |
FG Production vendue services | 1 726 008.00 | 1 726 008.00 | 1 858 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 896.00 | 1 780 896.00 | 1 920 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 964.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 885.00 | 1 920 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 535.00 | 61 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 598.00 | 889 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 333.00 | 47 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 073.00 | 198 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 740.00 | 55 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 220.00 | 191 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142.00 | 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | |||
GE Autres charges | 64 513.00 | 64 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 153.00 | 1 509 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 732.00 | 410 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 577.00 | 1 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 314.00 | 7 981.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 553.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 445.00 | 9 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 741.00 | 152 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 741.00 | 152 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 296.00 | -142 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 436.00 | 267 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | -4 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | -4 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 463.00 | 39 627.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 720.00 | 32 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 182.00 | 72 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 042.00 | -76 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 49 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 470.00 | 1 925 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 405.00 | 1 784 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 064.00 | 140 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 152.00 | 61 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 447.00 | 61 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 2 754 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 528.00 | 4 318 562.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 111.00 | 7 774 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 278.00 | 147 638.00 | 2 389 916.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 168.00 | 147 638.00 | 2 393 806.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 372.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 002.00 | 29 370.00 | 64 372.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 125 351.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 001.00 | 82 350.00 | 167 351.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | 1 822.00 | 649.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | 1 822.00 | 649.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 122 475.00 | 111 720.00 | 1 822.00 | 232 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 142.00 | 1 964.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 087.00 | 16 087.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 054.00 | 83 054.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 076.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | |||
VB T. V. A. | 9 528.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 903.00 | 256 186.00 | 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 859.00 | 18 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 489.00 | 3 064 430.00 | 66 566.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 588.00 | 49 588.00 | ||
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 198.00 | 36 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 321.00 | 3 237 637.00 | 66 566.00 | 195 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 307.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||