IDEALFRANCE
Dépôt
| Dénomination | IDEALFRANCE |
| Siren | 333383404 |
| Cloture | 30/11/2015 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1379 |
| Numéro de Gestion | 1999B00004 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 172.00 | 9 661.00 | |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 049.00 | 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 815.00 | 102 374.00 | 6 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 266 914.00 | 104 595.00 | 162 319.00 | |
BT Marchandises | 1 505 808.00 | 172 307.00 | 1 333 501.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 304.00 | 319 304.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 560.00 | 8 862.00 | 2 367 699.00 | |
BZ Autres créances | 3 258 841.00 | 3 258 841.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 935 692.00 | 935 692.00 | ||
CF Disponibilités | 229 679.00 | 229 679.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 978.00 | 25 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 651 862.00 | 181 169.00 | 8 470 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 777.00 | 285 764.00 | 8 633 013.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 499 116.00 | |||
DH Report à nouveau | 666 056.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 197.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 593 369.00 | |||
DP Provisions pour risques | 218 766.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 218 766.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 589.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 665.00 | |||
EA Autres dettes | 2 113 030.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 820 878.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 013.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 540 226.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 519 709.00 | 1 338.00 | 9 521 046.00 | |
FD Production vendue biens | -225 453.00 | -225 453.00 | ||
FG Production vendue services | 1 393 240.00 | 1 393 240.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 687 496.00 | 1 338.00 | 10 688 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 472.00 | |||
FQ Autres produits | 50 649.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 113 954.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 522 854.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -717 767.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 926.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 265 246.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 600.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 194 284.00 | |||
FZ Charges sociales | 416 431.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 106.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 872.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 010.00 | |||
GE Autres charges | 60 120.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 198 681.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 915 273.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 489.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 090.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 539.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 118.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 025.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11 515.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 540.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 578.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 967 851.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 628 559.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 187 991.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859 795.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 197.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 53 202.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 035.00 | 398.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | 7 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 595.00 | 8 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 111 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 040.00 | 266 914.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 172.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | 933.00 | 34 040.00 | 104 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 529.00 | 1 106.00 | 34 040.00 | 104 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 218 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 731.00 | 193 010.00 | 202 975.00 | 218 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 727.00 | 172 307.00 | 164 727.00 | 172 307.00 |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | 3 565.00 | 366.00 | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 389.00 | 175 872.00 | 165 092.00 | 181 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 120.00 | 368 882.00 | 368 067.00 | 399 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 368 882.00 | 368 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 123.00 | 18 123.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 358 438.00 | 2 358 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | ||
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | ||
VP Divers | 54 516.00 | 54 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 039 704.00 | 3 039 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 892.00 | 132 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 978.00 | 25 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 409.00 | 5 661 379.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 589.00 | 1 817 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 543.00 | 200 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 063.00 | 167 063.00 | ||
VW T.V.A. | 230 177.00 | 230 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113 030.00 | 2 113 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 226.00 | 4 540 226.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 204 250.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 057.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 118.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 226.00 | |||
ST Autres comptes | 944 595.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 265 246.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 983.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 617.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 600.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 886 720.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 176 667.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||