DAVID MASTER
Dépôt
| Dénomination | DAVID MASTER |
| Siren | 333925782 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 1587 |
| Numéro de Gestion | 1985B00424 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54670 Custines |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 128 660.00 | 1 128 660.00 | 1 128 660.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 119.00 | 50 456.00 | 88 663.00 | 168 094.00 |
AN Terrains | 2 999.00 | |||
AP Constructions | 535 121.00 | 424 433.00 | 110 688.00 | 142 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 859.00 | 30 477.00 | 11 382.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 004.00 | 282 644.00 | 147 360.00 | 167 293.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | 838 000.00 | 838 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 749.00 | 93 749.00 | 93 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 206 512.00 | 788 011.00 | 2 418 501.00 | 2 557 210.00 |
BT Marchandises | 250 044.00 | 250 044.00 | 242 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 180.00 | 162 157.00 | 1 921 023.00 | 1 801 629.00 |
BZ Autres créances | 5 586 624.00 | 5 586 624.00 | 3 383 058.00 | |
CF Disponibilités | 92 402.00 | 92 402.00 | 173 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 073.00 | 54 073.00 | 54 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 066 323.00 | 162 157.00 | 7 904 166.00 | 5 654 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 835.00 | 950 167.00 | 10 322 667.00 | 8 211 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 110 187.00 | 3 982 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 940.00 | 1 480 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 157 552.00 | 5 633 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 437.00 | 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 980.00 | 1 660 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 867 978.00 | 663 903.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770.00 | 6 957.00 | ||
EA Autres dettes | 21 951.00 | 246 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 165 115.00 | 2 578 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 667.00 | 8 211 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 830 214.00 | 17 830 214.00 | 17 145 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 830 214.00 | 17 830 214.00 | 17 145 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 398.00 | 903 165.00 | ||
FQ Autres produits | 39 601.00 | 28 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 871 212.00 | 18 078 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 215 999.00 | 11 791 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 566.00 | -41 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 990.00 | 46 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 798 580.00 | 1 794 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 441.00 | 157 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 347 040.00 | 1 443 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 338.00 | 550 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 792.00 | 138 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 724.00 | 78 790.00 | ||
GE Autres charges | 52 037.00 | 71 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 303 375.00 | 16 033 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 567 837.00 | 2 044 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 925.00 | 18 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 925.00 | 118 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 699.00 | 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 699.00 | 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 225.00 | 118 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 662 062.00 | 2 163 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 229.00 | 22 778.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 229.00 | 22 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 800.00 | 2 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 812.00 | 18 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 612.00 | 21 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 617.00 | 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 906 739.00 | 684 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 242 365.00 | 18 219 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 365 425.00 | 16 739 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 940.00 | 1 480 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 651.00 | 8 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 670.00 | 155 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 069.00 | 163 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 462.00 | 1 267 779.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 877.00 | 1 006 984.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 931 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 338.00 | 3 206 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 897.00 | 19 732.00 | 25 173.00 | 50 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 962.00 | 98 060.00 | 69 468.00 | 737 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 860.00 | 117 792.00 | 94 641.00 | 788 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 152 987.00 | 105 724.00 | 96 554.00 | 162 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 987.00 | 105 724.00 | 96 554.00 | 162 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 987.00 | 105 724.00 | 96 554.00 | 162 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 724.00 | 96 554.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 749.00 | 93 749.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 227 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 856 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | |||
VB T. V. A. | 45 708.00 | |||
VP Divers | 8 322.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 406 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 625.00 | 7 590 620.00 | 227 005.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 437.00 | 273 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 980.00 | 1 954 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 647.00 | 347 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 200.00 | 246 200.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 184 646.00 | 184 646.00 | ||
VW T.V.A. | 21 228.00 | 21 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 257.00 | 68 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770.00 | 46 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 951.00 | 21 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 115.00 | 3 165 115.00 | ||