GESTION REVISION ET COMMISSARIAT
Dépôt
| Dénomination | GESTION REVISION ET COMMISSARIAT |
| Siren | 334299401 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5970 |
| Numéro de Gestion | 1986B50005 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22970 Ploumagoar |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 11 132.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 996.00 | 123 996.00 | 123 996.00 | |
AP Constructions | 73 619.00 | 56 503.00 | 17 117.00 | 24 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 468.00 | 133 894.00 | 140 574.00 | 153 631.00 |
CU Autres participations | 9 515.00 | 9 515.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 266 832.00 | 266 832.00 | 266 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | 7 089.00 | 7 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 766 651.00 | 201 528.00 | 565 122.00 | 576 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 327.00 | 56 382.00 | 349 945.00 | 301 951.00 |
BZ Autres créances | 168 241.00 | 168 241.00 | 55 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 201 804.00 | 201 804.00 | 455 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | 17 158.00 | 17 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 993 530.00 | 56 382.00 | 937 148.00 | 930 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 181.00 | 257 910.00 | 1 502 271.00 | 1 506 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 660.00 | 35 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 477 292.00 | 402 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 498.00 | 324 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 944 451.00 | 982 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 882.00 | 77 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 29 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 151.00 | 212 201.00 | ||
EA Autres dettes | 147.00 | 4 602.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 752.00 | 199 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 557 820.00 | 523 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 271.00 | 1 506 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 374 110.00 | 1 374 110.00 | 1 342 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 110.00 | 1 374 110.00 | 1 342 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 717.00 | 5 831.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 832.00 | 1 348 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517.00 | 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 609.00 | 244 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 943.00 | 15 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 639 484.00 | 578 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 006.00 | 194 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 919.00 | 31 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 407.00 | 24 028.00 | ||
GE Autres charges | 8 193.00 | 16 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 077.00 | 1 104 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 755.00 | 244 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 418.00 | 48 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 575.00 | 3 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 993.00 | 51 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 239.00 | 1 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 239.00 | 1 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 754.00 | 49 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 509.00 | 293 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 473.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 854.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 37 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 162 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 871.00 | 131 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 826.00 | 1 600 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 327.00 | 1 275 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 498.00 | 324 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 041.00 | 8 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 936.00 | 9 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 104.00 | 18 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 348 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 454.00 | 766 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132.00 | 11 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 931.00 | 28 919.00 | 6 454.00 | 190 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 063.00 | 28 919.00 | 6 454.00 | 201 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 50 442.00 | 16 407.00 | 10 467.00 | 56 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 442.00 | 16 407.00 | 10 467.00 | 56 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 442.00 | 16 407.00 | 10 467.00 | 56 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 407.00 | 10 467.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | 7 089.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 362.00 | |||
UX Autres créances clients | 336 965.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 161.00 | |||
VB T. V. A. | 9 130.00 | |||
VP Divers | 18 458.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 815.00 | 598 815.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 882.00 | 20 138.00 | 37 744.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560.00 | 61 560.00 | ||
VW T.V.A. | 73 284.00 | 73 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 752.00 | 200 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 820.00 | 520 076.00 | 37 744.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 688.00 | |||