MAISONS & CITES Société anonyme d HLM
Dépôt
| Dénomination | MAISONS & CITES Société anonyme d HLM |
| Siren | 334654035 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 175 |
| Numéro de Gestion | 1997B00008 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 711 082.00 | 5 118.00 | 705 964.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | ||
AN Terrains | 149 745 864.00 | 1 334 848.00 | 148 411 015.00 | |
AP Constructions | 2 943 297 386.00 | 1 566 374 475.00 | 1 376 922 911.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 911.00 | 456 613.00 | 39 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 587 141.00 | 18 730 707.00 | 2 856 435.00 | |
AV Immobilisations en cours | 292 930 331.00 | 292 930 331.00 | ||
AX Avances et acomptes | 21 268 206.00 | 21 268 206.00 | ||
CU Autres participations | 1 608 077.00 | 100 000.00 | 1 508 077.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
BF Prêts | 1 915 899.00 | 1 915 899.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 881 829.00 | 1 881 829.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 435 458 456.00 | 1 587 002 053.00 | 1 848 456 402.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 292.00 | 733 292.00 | ||
BN En cours de production de biens | 8 490 218.00 | 8 490 218.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 797 805.00 | 6 797 805.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 150 671.00 | 12 201 645.00 | 17 949 025.00 | |
BZ Autres créances | 103 679 018.00 | 2 235 307.00 | 101 443 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 947.00 | 26 711.00 | 3 237.00 | |
CF Disponibilités | 74 316 579.00 | 74 316 579.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 719 323.00 | 11 719 323.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 235 916 853.00 | 14 463 663.00 | 221 453 190.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 090 956.00 | 1 090 956.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 466 265.00 | 1 601 465 716.00 | 2 071 000 549.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 67 760.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 116 128 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 668 661.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 67 966 866.00 | |||
DG Autres réserves | 82 089 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006 635.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 201 211 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 059 943 278.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 939 836.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 775 556.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 715 392.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 75 382 729.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 660 376.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 812 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 522 125.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 686 350.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 098 448.00 | |||
EA Autres dettes | 4 174 499.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 996 341 879.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 000 549.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 042 361.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 439 636.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 582 490.00 | 3 582 490.00 | ||
FG Production vendue services | 290 832 568.00 | 290 832 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 415 058.00 | 294 415 058.00 | ||
FM Production stockée | 1 010 448.00 | |||
FN Production immobilisée | 13 503 520.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 148 707.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 803 102.00 | |||
FQ Autres produits | 208.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 315 881 044.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936 652.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 372 807.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 68 150 354.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 314 245.00 | |||
FY Salaires et traitements | 35 947 580.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 101 315.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 771 865.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 640 966.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 615 745.00 | |||
GE Autres charges | 1 231 678.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 279 083 207.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 797 837.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 906.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 327 966.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 705 035.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 740.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 560 552.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 667 292.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 962 257.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 835 580.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 774.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 998 662.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 006 436.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 039.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 767 455.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835 381.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 171 055.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 592 515.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 585 880.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006 635.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 308.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067 455.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 560.00 | 718 039.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 600 076.00 | 453 251 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 999.00 | 2 779 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 753 926.00 | 456 748 987.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 517.00 | 711 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 145 047.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 760 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 126 130.00 | 9 400 335.00 | 3 429 324 839.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 65 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 420 582.00 | 65 893.00 | 5 422 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 578 229.00 | 9 466 228.00 | 3 435 458 456.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 118.00 | 5 118.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 291.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -667 482 840.00 | 111 766 747.00 | 7 401 226.00 | -563 117 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -667 482 549.00 | 111 771 865.00 | 7 401 226.00 | -563 111 909.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 92 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 481 916.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 038.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 194 840.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 676 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 198 641.00 | 1 012 166.00 | 7 495 415.00 | 14 715 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 334 848.00 | 1 195 466.00 | 2 530 314.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 133 877.00 | 3 640 966.00 | 2 573 198.00 | 12 201 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 262 018.00 | 2 262 018.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 830 743.00 | 4 836 432.00 | 2 573 198.00 | 17 093 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 029 384.00 | 5 848 598.00 | 10 068 613.00 | 31 809 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 256 711.00 | 5 735 647.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 327 966.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 591 887.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | |||
UP Prêts | 1 915 899.00 | 67 760.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 881 829.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 923 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 227 192.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 603 379.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | |||
VB T. V. A. | 3 837 881.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 509.00 | |||
VP Divers | 45 613 645.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 751 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 719 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 361 984.00 | 29 488 322.00 | 119 873 663.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 382 729.00 | 382 729.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 660 376.00 | 176 445 058.00 | 249 871 718.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 812 744.00 | 1 728 547.00 | 295 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 522 125.00 | 15 522 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019 875.00 | 12 019 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560 660.00 | 6 560 660.00 | ||
VW T.V.A. | 2 249 413.00 | 2 249 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856 398.00 | 1 856 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 098 448.00 | 22 098 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174 499.00 | 4 174 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 341 879.00 | 243 042 361.00 | 250 167 447.00 | 503 132 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 434 265.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 628 777.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 13 499 036.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 577 798.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 093 092.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605 480.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752 881.00 | |||
ST Autres comptes | 50 121 104.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 150 354.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 314 245.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 314 245.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 102 798.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988 959.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 896.00 | |||