LA SEMELLE MODERNE
Dépôt
| Dénomination | LA SEMELLE MODERNE |
| Siren | 335920328 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/001880 |
| Numéro de Gestion | 1959B80032 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07320 ROCHEPAULE |
2020
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 632.00 | 22 985.00 | 2 647.00 | 1 066.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 167 792.00 | 159 904.00 | 7 888.00 | 9 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997.00 | 1 582 932.00 | 2 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 810.00 | 126 222.00 | 70 588.00 | 41 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 518.00 | 1 892 044.00 | 85 474.00 | 54 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 905.00 | 257 905.00 | 241 879.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 996.00 | 14 996.00 | 32 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 473.00 | 10 370.00 | 556 103.00 | 344 644.00 |
BZ Autres créances | 52 965.00 | 52 965.00 | 62 106.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 437.00 | |||
CF Disponibilités | 52 444.00 | 52 444.00 | 41 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | 15 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 949 343.00 | 10 370.00 | 938 973.00 | 1 049 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861.00 | 1 902 414.00 | 1 024 447.00 | 1 103 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 501.00 | 37 501.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766.00 | 332 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764.00 | 82 398.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 769 635.00 | 835 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880.00 | 79 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 321.00 | 159 219.00 | ||
EA Autres dettes | 23 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 248 680.00 | 261 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447.00 | 1 103 910.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 763 287.00 | 1 034 615.00 | 1 797 901.00 | 1 777 534.00 |
FG Production vendue services | 13 502.00 | 19 323.00 | 32 825.00 | 26 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 789.00 | 1 053 937.00 | 1 830 726.00 | 1 803 734.00 |
FM Production stockée | -17 566.00 | -4 300.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 162.00 | 6 510.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757.00 | 25 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079.00 | 1 831 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636.00 | 805 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026.00 | 73 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 484.00 | 269 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392.00 | 25 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 730.00 | 469 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 683.00 | 162 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 249.00 | 26 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195.00 | 23 616.00 | ||
GE Autres charges | 8 490.00 | 4 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833.00 | 1 862 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 245.00 | -30 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 454.00 | 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 454.00 | 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 462.00 | 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 462.00 | 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 008.00 | -52.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 237.00 | -30 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 73 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 73 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 72 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 071.00 | -40 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006.00 | 1 904 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242.00 | 1 822 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 764.00 | 82 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | 3 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 695.00 | 53 191.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 297.00 | 56 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 977 518.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537.00 | 1 449.00 | 22 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258.00 | 23 800.00 | 1 869 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795.00 | 25 249.00 | 1 892 044.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 208.00 | 3 195.00 | 31 033.00 | 10 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 208.00 | 3 195.00 | 31 033.00 | 10 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 340.00 | 3 195.00 | 31 033.00 | 16 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 195.00 | 31 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | |||
UX Autres créances clients | 556 004.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 664.00 | |||
VB T. V. A. | 2 301.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998.00 | 623 998.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 880.00 | 84 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 319.00 | 82 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437.00 | 73 437.00 | ||
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680.00 | 248 680.00 | ||