GORIOUX - FARO ET ASSOCIE
Dépôt
| Dénomination | GORIOUX - FARO ET ASSOCIE |
| Siren | 338896350 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 969 |
| Numéro de Gestion | 1986B00361 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 10 830.00 | 514.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 270 071.00 | 270 071.00 | 270 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 762.00 | 137 176.00 | 107 585.00 | 113 378.00 |
CU Autres participations | 1 098 418.00 | 8 104.00 | 1 090 313.00 | 1 195 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | 1 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 626 781.00 | 156 111.00 | 1 470 670.00 | 1 581 781.00 |
BP En cours de production de services | 82 646.00 | 82 646.00 | 68 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 345.00 | 20 070.00 | 169 275.00 | 208 358.00 |
BZ Autres créances | 908 296.00 | 162 404.00 | 745 892.00 | 721 421.00 |
CF Disponibilités | 386 725.00 | 386 725.00 | 202 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | 23 579.00 | 29 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 591.00 | 182 474.00 | 1 408 117.00 | 1 230 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 371.00 | 338 585.00 | 2 878 787.00 | 2 811 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 673 741.00 | 673 741.00 | ||
DH Report à nouveau | 624 819.00 | 278 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 281.00 | 516 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 017 841.00 | 1 908 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 107.00 | 274 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 775.00 | 279 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 703.00 | 51 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 802.00 | 273 962.00 | ||
EA Autres dettes | 5 158.00 | 7 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | 17 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 860 945.00 | 903 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 787.00 | 2 811 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 273.00 | 717 532.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 351 062.00 | 1 351 062.00 | 1 332 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 062.00 | 1 351 062.00 | 1 332 351.00 | |
FM Production stockée | 14 496.00 | 16 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 021.00 | 78 082.00 | ||
FQ Autres produits | 1 623.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 203.00 | 1 426 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 393 853.00 | 434 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 057.00 | 13 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 292.00 | 483 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 597.00 | 204 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 543.00 | 49 641.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 250.00 | 6 820.00 | ||
GE Autres charges | 348.00 | 68 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 940.00 | 1 260 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 262.00 | 165 997.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 473.00 | 46 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 914.00 | 26 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 387.00 | 73 866.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 508.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 386.00 | 19 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 894.00 | 19 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 508.00 | 54 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 755.00 | 220 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 833.00 | 621 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 833.00 | 621 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 331.00 | 254 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 331.00 | 254 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 503.00 | 366 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 976.00 | 70 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 423.00 | 2 121 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 141.00 | 1 605 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 281.00 | 516 523.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 021.00 | 4 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 282.00 | 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 373.00 | 67 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 132.00 | 11 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 788.00 | 79 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 281 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 162.00 | 244 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 330.00 | 1 100 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 874.00 | 1 626 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 011.00 | 1 200.00 | 5 381.00 | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 995.00 | 40 343.00 | 28 162.00 | 137 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 006.00 | 41 543.00 | 33 543.00 | 148 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 8 104.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 820.00 | 13 250.00 | 20 070.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 404.00 | 162 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | 183 758.00 | 190 578.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | 183 758.00 | 190 578.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 250.00 | |||
UG ‐ Financières | 170 508.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 063.00 | |||
UX Autres créances clients | 165 282.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 661.00 | |||
VB T. V. A. | 5 752.00 | |||
VC Groupe et associés | 821 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 406.00 | 1 121 220.00 | 2 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204.00 | 5 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 903.00 | 60 231.00 | 125 672.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 703.00 | 45 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 005.00 | 96 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 511.00 | 113 511.00 | ||
VW T.V.A. | 42 891.00 | 42 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 165.00 | 347 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 945.00 | 735 273.00 | 125 672.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 725.00 | |||