FINANCIERE SAINT-LOUIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT-LOUIS |
| Siren | 339533051 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4148 |
| Numéro de Gestion | 1994B02631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 822.00 | 215 822.00 | 18.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 460.00 | 199 371.00 | 60 088.00 | 77 057.00 |
CU Autres participations | 5 087 233.00 | 5 087 233.00 | 5 107 583.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 345 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 573 595.00 | 415 193.00 | 5 158 402.00 | 5 530 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | 117 600.00 | ||
BZ Autres créances | 638 406.00 | 638 406.00 | 1 024 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 272 056.00 | 384 225.00 | 8 887 831.00 | 7 210 000.00 |
CF Disponibilités | 2 848 210.00 | 2 848 210.00 | 2 359 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | 24 076.00 | 29 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 903 148.00 | 384 225.00 | 12 518 924.00 | 10 623 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 476 743.00 | 799 418.00 | 17 677 325.00 | 16 154 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 379 190.00 | 2 738 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 408 359.00 | 9 088 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 167.00 | 960 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 765 716.00 | 14 987 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 431.00 | 45 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 640.00 | 365 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 844.00 | 151 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 598.00 | 169 871.00 | ||
EA Autres dettes | 137 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 911 609.00 | 1 167 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 677 325.00 | 16 154 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 129.00 | 1 167 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 | 1 474 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 | 1 474 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93.00 | 2 810.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 718 145.00 | 1 476 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 160 017.00 | 1 060 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 138.00 | 16 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 000.00 | 324 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 498.00 | 161 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 946.00 | 24 749.00 | ||
GE Autres charges | 306.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 906.00 | 1 587 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 240.00 | -110 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 840 358.00 | 903 437.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 304.00 | 17 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234 687.00 | 231 929.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 150 874.00 | 1 152 660.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 384 225.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 133.00 | 22 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 404 357.00 | 22 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 746 517.00 | 1 130 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 801 757.00 | 1 019 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 291.00 | 207 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 291.00 | 233 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 852.00 | 11 638.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 491.00 | 216 898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 343.00 | 228 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 052.00 | 4 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 63 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 311.00 | 2 862 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 144.00 | 1 901 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 167.00 | 960 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 556.00 | 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 660.00 | 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | 215 822.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | 259 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 491.00 | 5 098 313.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 024.00 | 5 573 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 281.00 | 18.00 | 6 478.00 | 215 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 499.00 | 17 927.00 | 6 055.00 | 199 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 780.00 | 17 946.00 | 12 533.00 | 415 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 384 225.00 | 1.00 | 384 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 225.00 | 1.00 | 384 225.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 384 225.00 | 1.00 | 384 225.00 | |
UG ‐ Financières | 384 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | |||
VB T. V. A. | 34 299.00 | |||
VC Groupe et associés | 601 631.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 163.00 | 781 163.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 426.00 | 109 947.00 | 304 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 844.00 | 185 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 139.00 | 73 139.00 | ||
VW T.V.A. | 46 119.00 | 46 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 148 452.00 | 1 148 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 609.00 | 1 607 129.00 | 304 480.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 870.00 | |||