COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE |
| Siren | 339702987 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/003284 |
| Numéro de Gestion | 1993B00087 |
| Code Activité | 6611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30170 CONQUEYRAC |
2020
2019
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 631.00 | 22 631.00 | ||
AN Terrains | 1 031 240.00 | 591 168.00 | 440 072.00 | 440 072.00 |
AP Constructions | 3 265.00 | 2 359.00 | 906.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 341.00 | 262 232.00 | 205 109.00 | 237 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 507.00 | 196 090.00 | 80 417.00 | 68 192.00 |
CU Autres participations | 3 938 891.00 | 1 393 949.00 | 2 544 942.00 | 2 544 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 226.00 | 285 226.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 026 256.00 | 2 753 655.00 | 3 272 600.00 | 3 292 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 151 398.00 | 14 293.00 | 137 105.00 | 169 926.00 |
BZ Autres créances | 7 998 067.00 | 1 549 237.00 | 6 448 829.00 | 6 130 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 501 273.00 | 1 424 836.00 | 10 076 437.00 | 10 439 751.00 |
CF Disponibilités | 1 046 187.00 | 1 046 187.00 | 1 442 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | 3 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 701 916.00 | 2 988 367.00 | 17 713 549.00 | 18 187 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 728 172.00 | 5 742 022.00 | 20 986 150.00 | 21 480 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 701 196.00 | 13 342 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 978.00 | 359 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 969 218.00 | 14 317 196.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 386.00 | 23 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 386.00 | 23 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 699 429.00 | 5 805 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 039.00 | 1 099 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 002.00 | 59 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 632.00 | 70 249.00 | ||
EA Autres dettes | 107 444.00 | 103 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 992 546.00 | 7 139 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 986 150.00 | 21 480 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 546.00 | 7 139 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 695 793.00 | 5 799 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 157 723.00 | 157 723.00 | 179 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 723.00 | 157 723.00 | 179 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 118.00 | 143 791.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | -1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 213 845.00 | 323 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 168.00 | 15 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 345.00 | 272 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 627.00 | 21 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 493.00 | 135 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 447.00 | 58 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 385.00 | 56 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 293.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 386.00 | 1 146 615.00 | ||
GE Autres charges | 3 338.00 | 1 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 815 480.00 | 1 709 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -601 635.00 | -1 385 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 234.00 | 30 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 349 504.00 | 516 010.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 921 501.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 911 627.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 279 365.00 | 4 468 273.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424 836.00 | 1 229 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 521 313.00 | 1 213 634.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 337.00 | 140 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 991 486.00 | 2 583 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 287 879.00 | 1 884 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -313 756.00 | 499 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 1 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 1 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 494.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 555.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 222.00 | 1 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 543.00 | 4 793 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 521.00 | 4 434 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 978.00 | 359 009.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 500.00 | 3 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 079.00 | 69 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225 272.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 982.00 | 69 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 828.00 | 1 778 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 225 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 828.00 | 6 026 256.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 631.00 | 22 631.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 567.00 | 55 385.00 | 55 102.00 | 1 051 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 198.00 | 55 385.00 | 55 102.00 | 1 074 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 948.00 | 24 386.00 | 23 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 948.00 | 24 386.00 | 23 948.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 285 226.00 | 285 226.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 114.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 285.00 | |||
VB T. V. A. | 2 203.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 837.00 | 8 440 837.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 699 429.00 | 5 699 429.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 739.00 | 763 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 002.00 | 62 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | ||
VW T.V.A. | 33 004.00 | 33 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 300.00 | 283 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 444.00 | 107 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 546.00 | 6 992 546.00 | ||